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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 219 104.00 | 213 704.00 | 5 399.00 | 219 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 016.00 | 4 896 930.00 | 371 086.00 | 5 268 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 536.00 | 94 479.00 | 16 057.00 | 110 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 166.00 | 5 233 158.00 | 528 008.00 | 5 761 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 347.00 | | 636 347.00 | 636 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 734.00 | | 636 734.00 | 636 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 799.00 | 153.00 | 926 646.00 | 926 799.00 |
BZ Autres créances | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
CF Disponibilités | 778 797.00 | | 778 797.00 | 778 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 094 175.00 | 153.00 | 5 094 022.00 | 5 094 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 341.00 | 5 233 311.00 | 5 622 030.00 | 10 855 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 412 702.00 | 872 917.00 | | 412 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 078.00 | 539 784.00 | | 1 225 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 597.00 | 3 703 518.00 | | 3 928 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 259 593.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 252.00 | 608 695.00 | | 439 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 863.00 | 134 547.00 | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 051.00 | 589 884.00 | | 741 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 372.00 | 344 577.00 | | 295 372.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 4 344.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 762.00 | 12 392.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 433.00 | 1 954 031.00 | | 1 693 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 030.00 | 5 657 550.00 | | 5 622 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 435 406.00 | 4 182 313.00 | 8 617 719.00 | 4 435 406.00 |
FG Production vendue services | 92 107.00 | 121 605.00 | 213 712.00 | 92 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 513.00 | 4 303 918.00 | 8 831 431.00 | 4 527 513.00 |
FM Production stockée | | | 80 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 4 816.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 4 816.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 334.00 | 585.00 | | 19 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913.00 | 120.00 | | 12 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 247.00 | 464 663.00 | | 32 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 885.00 | -459 847.00 | | -31 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 137.00 | 203 857.00 | | 437 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 990.00 | 7 663 700.00 | | 8 935 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 911.00 | 7 123 916.00 | | 7 710 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 078.00 | 539 784.00 | | 1 225 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 695.00 | | 95 265.00 | 5 742 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 793.00 | 5 761 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 793.00 | 5 623 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 783.00 | | 95 265.00 | 5 604 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 774.00 | 258 177.00 | 76 793.00 | 5 051 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 730.00 | 258 177.00 | 76 793.00 | 5 023 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 051.00 | 741 051.00 | | 741 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 926 616.00 | 926 616.00 | | 926 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VC Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 439 252.00 | 439 252.00 | | 439 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 334.00 | 1 097 984.00 | 350.00 | 1 098 334.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 570.00 | 1 500 570.00 | 120 000.00 | 1 635 570.00 |