| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 055.00 | 114 411.00 | 244 644.00 | 359 055.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976.00 | 39 814.00 | 19 162.00 | 58 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 915.00 | 104 231.00 | 46 684.00 | 150 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 706.00 | 258 456.00 | 673 250.00 | 931 706.00 |
BT Marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 007.00 | 22 340.00 | 532 667.00 | 555 007.00 |
BZ Autres créances | 401 832.00 | | 401 832.00 | 401 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 443 070.00 | | 443 070.00 | 443 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 767.00 | 22 340.00 | 1 550 428.00 | 1 572 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 473.00 | 280 796.00 | 2 223 677.00 | 2 504 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DH Report à nouveau | 391 328.00 | 288 050.00 | | 391 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 915.00 | 103 278.00 | | 169 915.00 |
DL TOTAL (I) | 813 789.00 | 643 875.00 | | 813 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 984.00 | 201 917.00 | | 282 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 378.00 | 84 260.00 | | 161 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 889.00 | 251 252.00 | | 345 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 709.00 | 281 196.00 | | 316 709.00 |
EA Autres dettes | 273 328.00 | 257 019.00 | | 273 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 600.00 | 73 591.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 888.00 | 1 152 440.00 | | 1 409 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677.00 | 1 796 315.00 | | 2 223 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 478.00 | 923 939.00 | | 1 068 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 250.00 | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
FG Production vendue services | 3 324 486.00 | 269 138.00 | 3 593 624.00 | 3 324 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 290.00 | 269 138.00 | 3 625 428.00 | 3 356 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 411.00 | 6 650.00 | | 14 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 727.00 | 7 374.00 | | 10 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345.00 | 17 747.00 | | 10 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | 17 747.00 | | 13 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 197.00 | 61 906.00 | | 63 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197.00 | 61 906.00 | | 63 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 936.00 | -44 160.00 | | -49 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 836.00 | 72 878.00 | | 91 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 597.00 | 62 574.00 | | 52 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 018.00 | 3 285 605.00 | | 3 666 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 104.00 | 3 182 328.00 | | 3 496 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 915.00 | 103 278.00 | | 169 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 588.00 | | 225 561.00 | 719 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 443.00 | 931 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 379 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 445.00 | | 6 000.00 | 545 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 478.00 | | 219 561.00 | 172 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920.00 | 52 682.00 | 12 147.00 | 217 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561.00 | 18 850.00 | | 95 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359.00 | 33 833.00 | 12 147.00 | 122 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 482.00 | 3 858.00 | | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 482.00 | 3 858.00 | | 18 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 482.00 | 3 858.00 | | 18 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 889.00 | 345 889.00 | | 345 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 328.00 | 273 328.00 | | 273 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 528 279.00 | | | 528 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VB T. V. A. | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
VC Groupe et associés | 268 869.00 | | | 268 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049.00 | 102 017.00 | 180 032.00 | 282 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065.00 | 1 007 065.00 | | 1 007 065.00 |
VW T.V.A. | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 510.00 | 1 068 478.00 | 180 032.00 | 1 248 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | 9 423.00 | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 852.00 | 268 903.00 | | 287 852.00 |
ST Autres comptes | 1 055 633.00 | 1 022 682.00 | | 1 055 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 334.00 | 73 315.00 | | 77 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 353.00 | 62 856.00 | | 31 353.00 |
YT Sous‐traitance | 561 115.00 | 407 217.00 | | 561 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 345.00 | 367 605.00 | | 427 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 274.00 | 8 310.00 | | 8 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | 17 733.00 | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 746.00 | 574 586.00 | | 615 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 971.00 | -299 333.00 | | 305 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 409 279.00 | 2 139 721.00 | | 2 409 279.00 |