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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 237.00 | 289 940.00 | 268 297.00 | 558 237.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 163.00 | 34 787.00 | 10 377.00 | 45 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 359.00 | 99 876.00 | 46 483.00 | 146 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 518.00 | 424 603.00 | 517 915.00 | 942 518.00 |
BT Marchandises | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 318.00 | 19 411.00 | 684 907.00 | 704 318.00 |
BZ Autres créances | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
CF Disponibilités | 690 174.00 | | 690 174.00 | 690 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 943.00 | 19 411.00 | 1 661 532.00 | 1 680 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 461.00 | 444 013.00 | 2 179 448.00 | 2 623 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 467.00 | 22 959.00 | | 293 467.00 |
DH Report à nouveau | | 561 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 464.00 | 209 258.00 | | 236 464.00 |
DL TOTAL (I) | 759 519.00 | 1 023 047.00 | | 759 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 359.00 | 228 123.00 | | 194 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 082.00 | 1 018.00 | | 102 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 500.00 | 188 606.00 | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 846.00 | 235 561.00 | | 215 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 039.00 | 371 285.00 | | 390 039.00 |
EA Autres dettes | 264 603.00 | 290 536.00 | | 264 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 500.00 | 89 847.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 928.00 | 1 404 975.00 | | 1 419 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 448.00 | 2 428 023.00 | | 2 179 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 132.00 | 1 022 852.00 | | 1 160 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 608.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
FG Production vendue services | 3 928 447.00 | 228 051.00 | 4 156 498.00 | 3 928 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 568.00 | 228 051.00 | 4 183 619.00 | 3 955 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | 12 072.00 | | 8 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | 17 905.00 | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 483.00 | 67 159.00 | | 101 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 483.00 | 79 353.00 | | 101 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 715.00 | -61 448.00 | | -92 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 609.00 | 111 639.00 | | 117 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 681.00 | 65 914.00 | | 63 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 811.00 | 3 867 707.00 | | 4 214 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 347.00 | 3 658 449.00 | | 3 978 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 464.00 | 209 258.00 | | 236 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 352.00 | 158 281.00 | 44 030.00 | 310 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 120.00 | 120 825.00 | 5.00 | 169 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 231.00 | 37 456.00 | 44 025.00 | 141 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 530.00 | | 7 119.00 | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 530.00 | | 7 119.00 | 26 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 530.00 | | 7 119.00 | 26 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 603.00 | 264 603.00 | | 264 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 680 364.00 | 680 364.00 | | 680 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 549.00 | 91 252.00 | 102 297.00 | 193 549.00 |
VI Groupe et associés | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 618.00 | 858 618.00 | | 858 618.00 |
VW T.V.A. | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 428.00 | 1 160 132.00 | 102 297.00 | 1 262 428.00 |