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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 733.00 | 301 822.00 | 309 912.00 | 611 733.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 163.00 | 38 607.00 | 6 556.00 | 45 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 622.00 | 128 441.00 | 35 180.00 | 163 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 825.00 | 468 870.00 | 669 954.00 | 1 138 825.00 |
BT Marchandises | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 015.00 | 15 553.00 | 591 462.00 | 607 015.00 |
BZ Autres créances | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
CF Disponibilités | 828 325.00 | | 828 325.00 | 828 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 184.00 | 15 553.00 | 1 609 632.00 | 1 625 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 009.00 | 484 423.00 | 2 279 586.00 | 2 764 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 489.00 | 293 467.00 | | 293 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 302.00 | 236 464.00 | | 308 302.00 |
DL TOTAL (I) | 831 379.00 | 759 519.00 | | 831 379.00 |
DP Provisions pour risques | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 822.00 | 194 359.00 | | 260 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 102 082.00 | | 3 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 433.00 | 157 500.00 | | 119 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 437.00 | 215 846.00 | | 325 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 850.00 | 390 039.00 | | 337 850.00 |
EA Autres dettes | 281 997.00 | 264 603.00 | | 281 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 322.00 | 95 500.00 | | 99 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 373.00 | 1 419 928.00 | | 1 428 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 586.00 | 2 179 448.00 | | 2 279 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 876.00 | 1 160 132.00 | | 1 206 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 810.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
FG Production vendue services | 3 837 897.00 | 231 224.00 | 4 069 121.00 | 3 837 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 926.00 | 231 224.00 | 4 087 150.00 | 3 855 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 29 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 701.00 | 10 942.00 | | 14 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 888.00 | 14 888.00 | | 16 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 8 768.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 8 768.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 101 483.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 101 483.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | -92 715.00 | | -4 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 027.00 | 117 609.00 | | 119 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 822.00 | 63 681.00 | | 113 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 844.00 | 4 214 811.00 | | 4 110 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 542.00 | 3 978 347.00 | | 3 802 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 302.00 | 236 464.00 | | 308 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 518.00 | | 306 500.00 | 942 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | 125 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 194.00 | 1 138 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 594.00 | 804 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 627.00 | | 106 090.00 | 750 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 522.00 | | 17 263.00 | 191 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 183 147.00 | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 603.00 | 96 861.00 | 52 594.00 | 424 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 940.00 | 64 475.00 | 52 594.00 | 289 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 663.00 | 32 386.00 | | 134 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 411.00 | | 3 858.00 | 19 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 411.00 | | 3 858.00 | 19 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 411.00 | 19 834.00 | 3 858.00 | 19 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 834.00 | 3 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 437.00 | 325 437.00 | | 325 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 997.00 | 281 997.00 | | 281 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 587 792.00 | 587 792.00 | | 587 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VB T. V. A. | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 075.00 | 158 011.00 | 102 065.00 | 260 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 810.00 | 774 263.00 | 125 547.00 | 899 810.00 |
VW T.V.A. | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 940.00 | 1 206 876.00 | 102 065.00 | 1 308 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 940.00 | 11 756.00 | | 9 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 892.00 | 245 357.00 | | 212 892.00 |
ST Autres comptes | 991 443.00 | 1 097 911.00 | | 991 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 319.00 | 123 086.00 | | 134 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 549.00 | 37 545.00 | | 42 549.00 |
YT Sous‐traitance | 650 819.00 | 655 340.00 | | 650 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505 423.00 | 508 745.00 | | 505 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 522.00 | 13 165.00 | | 14 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 462.00 | 24 921.00 | | 24 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 085.00 | 707 807.00 | | 685 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 922.00 | 324 989.00 | | 308 922.00 |
ZE Dividendes | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 896.00 | 2 630 440.00 | | 2 494 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |