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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 237.00 | 169 120.00 | 349 117.00 | 518 237.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976.00 | 45 294.00 | 13 683.00 | 58 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 965.00 | 95 938.00 | 70 027.00 | 165 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 937.00 | 310 352.00 | 625 585.00 | 935 937.00 |
BT Marchandises | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 490.00 | 26 530.00 | 526 960.00 | 553 490.00 |
BZ Autres créances | 424 212.00 | | 424 212.00 | 424 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 689 047.00 | | 689 047.00 | 689 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 967.00 | 26 530.00 | 1 802 437.00 | 1 828 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 904.00 | 336 881.00 | 2 428 023.00 | 2 764 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DH Report à nouveau | 561 242.00 | 391 328.00 | | 561 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 258.00 | 169 915.00 | | 209 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 047.00 | 813 789.00 | | 1 023 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 123.00 | 282 984.00 | | 228 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 606.00 | 161 378.00 | | 188 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | 345 889.00 | | 235 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 285.00 | 316 709.00 | | 371 285.00 |
EA Autres dettes | 290 536.00 | 273 328.00 | | 290 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 847.00 | 29 600.00 | | 89 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 975.00 | 1 409 888.00 | | 1 404 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 023.00 | 2 223 677.00 | | 2 428 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 852.00 | 1 068 478.00 | | 1 022 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 935.00 | | 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
FG Production vendue services | 3 535 374.00 | 256 973.00 | 3 792 348.00 | 3 535 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 689.00 | 256 973.00 | 3 821 662.00 | 3 564 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | 10 345.00 | | 12 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 917.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | 13 261.00 | | 17 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 159.00 | 63 197.00 | | 67 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 353.00 | 63 197.00 | | 79 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 448.00 | -49 936.00 | | -61 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 639.00 | 91 836.00 | | 111 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 914.00 | 52 597.00 | | 65 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 707.00 | 3 666 018.00 | | 3 867 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 449.00 | 3 496 104.00 | | 3 658 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 258.00 | 169 915.00 | | 209 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 706.00 | | 284 714.00 | 931 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 483.00 | 935 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 070.00 | 710 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 413.00 | 224 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 445.00 | | 210 252.00 | 551 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 892.00 | | 74 462.00 | 379 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 456.00 | 130 185.00 | 78 289.00 | 258 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 411.00 | 94 338.00 | 39 629.00 | 114 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 045.00 | 35 847.00 | 38 660.00 | 144 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 340.00 | 6 535.00 | 2 345.00 | 22 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 340.00 | 6 535.00 | 2 345.00 | 22 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 340.00 | 6 535.00 | 2 345.00 | 22 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | 235 561.00 | | 235 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 536.00 | 290 536.00 | | 290 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 520 883.00 | | | 520 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
VC Groupe et associés | 282 033.00 | | | 282 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 515.00 | 33 997.00 | 193 518.00 | 227 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 251.00 | 1 031 251.00 | | 1 031 251.00 |
VW T.V.A. | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 369.00 | 1 022 852.00 | 193 518.00 | 1 216 369.00 |