| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 433.00 | 385 458.00 | 346 975.00 | 732 433.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 663.00 | 46 458.00 | 3 206.00 | 49 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 339.00 | 148 150.00 | 94 189.00 | 242 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 999.00 | 580 065.00 | 690 934.00 | 1 270 999.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 936.00 | 31 122.00 | 453 814.00 | 484 936.00 |
BZ Autres créances | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
CF Disponibilités | 1 112 067.00 | | 1 112 067.00 | 1 112 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 114.00 | 31 122.00 | 1 912 992.00 | 1 944 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 113.00 | 611 187.00 | 2 603 926.00 | 3 215 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 814.00 | 293 489.00 | | 293 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 681.00 | 308 302.00 | | 137 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 663 883.00 | 831 379.00 | | 663 883.00 |
DP Provisions pour risques | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 099.00 | 260 822.00 | | 473 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 3 512.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 096.00 | 119 433.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 089.00 | 325 437.00 | | 553 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 376.00 | 337 850.00 | | 272 376.00 |
EA Autres dettes | 278 625.00 | 281 997.00 | | 278 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 867.00 | 99 322.00 | | 329 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 209.00 | 1 428 373.00 | | 1 920 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 926.00 | 2 279 586.00 | | 2 603 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 772.00 | 1 206 876.00 | | 1 577 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 747.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FG Production vendue services | 2 546 546.00 | 211 910.00 | 2 758 457.00 | 2 546 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 152.00 | 211 910.00 | 2 769 062.00 | 2 557 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 476.00 | 14 701.00 | | 13 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 795.00 | 16 888.00 | | 12 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 986.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 986.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | 4 988.00 | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 4 988.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -4 002.00 | | -3 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 634.00 | 119 027.00 | | 59 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 826.00 | 113 822.00 | | 47 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 170.00 | 4 110 844.00 | | 2 800 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 489.00 | 3 802 542.00 | | 2 662 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 681.00 | 308 302.00 | | 137 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 825.00 | | 273 567.00 | 1 138 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 547.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 392.00 | 1 270 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 924 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 341 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 124.00 | | 121 200.00 | 804 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 785.00 | | 147 720.00 | 208 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 915.00 | | 4 647.00 | 125 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 870.00 | 127 041.00 | 15 846.00 | 468 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 822.00 | 84 136.00 | 500.00 | 301 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 049.00 | 42 904.00 | 15 346.00 | 167 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
6T Sur comptes clients | 15 553.00 | 17 896.00 | 2 327.00 | 15 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 553.00 | 17 896.00 | 2 327.00 | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 386.00 | 17 896.00 | 2 327.00 | 35 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 089.00 | 553 089.00 | | 553 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 625.00 | 278 625.00 | | 278 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 867.00 | 329 867.00 | | 329 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 449 444.00 | 449 444.00 | | 449 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VB T. V. A. | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 099.00 | 141 758.00 | 331 341.00 | 473 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VP Divers | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 998.00 | 831 998.00 | | 831 998.00 |
VW T.V.A. | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 113.00 | 1 577 772.00 | 331 341.00 | 1 909 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | 9 940.00 | | 8 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 615.00 | 212 892.00 | | 132 615.00 |
ST Autres comptes | 736 461.00 | 991 443.00 | | 736 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 490.00 | 134 319.00 | | 137 490.00 |
YT Sous‐traitance | 208 629.00 | 650 819.00 | | 208 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 775.00 | 505 423.00 | | 470 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | 14 522.00 | | 6 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 499.00 | 24 462.00 | | 15 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 349.00 | 685 085.00 | | 573 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 373.00 | 308 922.00 | | 282 373.00 |
ZE Dividendes | 307 977.00 | | | 307 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 970.00 | 2 494 896.00 | | 1 685 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |