| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 218.00 | 741 314.00 | 395 905.00 | 1 137 218.00 |
AH Fonds commercial | 668 142.00 | | 668 142.00 | 668 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 878.00 | 30 552.00 | 39 326.00 | 69 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 218.00 | 175 877.00 | 95 342.00 | 271 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 472.00 | 947 742.00 | 1 203 730.00 | 2 151 472.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 901.00 | 36 425.00 | 563 476.00 | 599 901.00 |
BZ Autres créances | 257 035.00 | | 257 035.00 | 257 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 027.00 | | 1 179 027.00 | 1 179 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 246.00 | 36 425.00 | 2 150 821.00 | 2 187 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 718.00 | 984 168.00 | 3 354 551.00 | 4 338 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 749.00 | 293 814.00 | | 369 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 696.00 | 137 681.00 | | 513 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 2 800.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 233.00 | 663 883.00 | | 1 115 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 895.00 | 473 099.00 | | 362 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 739.00 | 2 058.00 | | 323 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 920.00 | 553 089.00 | | 781 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 907.00 | 272 376.00 | | 386 907.00 |
EA Autres dettes | 300 186.00 | 278 625.00 | | 300 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 671.00 | 329 867.00 | | 83 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 317.00 | 1 920 209.00 | | 2 239 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 551.00 | 2 603 926.00 | | 3 354 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 226.00 | 1 577 772.00 | | 1 964 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
FG Production vendue services | 3 959 508.00 | 269 022.00 | 4 228 530.00 | 3 959 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 892.00 | 269 022.00 | 4 256 915.00 | 3 987 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 181.00 | 13 476.00 | | 10 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 946.00 | 12 795.00 | | 11 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 243.00 | 6 600.00 | | 9 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 803.00 | 2 700.00 | | 141 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 045.00 | 9 300.00 | | 151 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | 12 636.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 12 636.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 765.00 | -3 335.00 | | 144 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 505.00 | 59 634.00 | | 116 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 727.00 | 2 800 170.00 | | 4 438 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 031.00 | 2 662 489.00 | | 3 925 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 696.00 | 137 681.00 | | 513 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 999.00 | | 984 120.00 | 1 270 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 647.00 | 2 151 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 640.00 | 341 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 824.00 | | 880 537.00 | 924 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 160.00 | | 103 577.00 | 341 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 7.00 | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 065.00 | 422 160.00 | 54 483.00 | 580 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 458.00 | 355 856.00 | | 385 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 608.00 | 66 304.00 | 54 483.00 | 194 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
6T Sur comptes clients | 31 122.00 | 5 303.00 | | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 122.00 | 5 303.00 | | 31 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | 5 303.00 | 19 834.00 | 50 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 920.00 | 781 920.00 | | 781 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 186.00 | 300 186.00 | | 300 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 558 162.00 | 558 162.00 | | 558 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VB T. V. A. | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 895.00 | 87 803.00 | 275 092.00 | 362 895.00 |
VI Groupe et associés | 323 739.00 | 323 739.00 | | 323 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 484.00 | 952 484.00 | | 952 484.00 |
VW T.V.A. | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 317.00 | 1 964 226.00 | 275 092.00 | 2 239 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 218.00 | 8 853.00 | | 13 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 133.00 | 132 615.00 | | 261 133.00 |
ST Autres comptes | 1 077 974.00 | 736 461.00 | | 1 077 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 945.00 | 137 490.00 | | 140 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 593.00 | | |
YT Sous‐traitance | 759 499.00 | 208 629.00 | | 759 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 610.00 | 470 775.00 | | 330 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 994.00 | 6 646.00 | | 9 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 212.00 | 15 499.00 | | 23 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 348.00 | 573 349.00 | | 645 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 484.00 | 282 373.00 | | 334 484.00 |
ZE Dividendes | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 570 161.00 | 1 685 970.00 | | 2 570 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |