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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 27 737.00 | 5 741.00 | 21 996.00 | 27 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 971.00 | 115 069.00 | 16 903.00 | 131 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 365.00 | 419 090.00 | 148 275.00 | 567 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 681.00 | 548 161.00 | 962 520.00 | 1 510 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
CF Disponibilités | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 755.00 | | 373 755.00 | 373 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 407.00 | 548 161.00 | 1 339 245.00 | 1 887 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
DH Report à nouveau | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 915 586.00 | | | 915 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 660.00 | | | 423 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 245.00 | | | 1 339 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 715.00 | | 1 549 715.00 | 1 549 715.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 952.00 | | 1 549 952.00 | 1 549 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 761.00 | |
GE Autres charges | | | 63 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 282.00 | | | 1 552 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 402.00 | | | 1 495 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 236.00 | | 59 584.00 | 1 453 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 71 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 1 510 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 730 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 262.00 | | | 708 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 948.00 | | 13 877.00 | 718 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | 45 707.00 | 26 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 383.00 | 39 229.00 | 1 451.00 | 510 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 121.00 | 39 229.00 | 1 451.00 | 502 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
UP Prêts | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 058.00 | 221.00 | | 26 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 253.00 | 32 125.00 | 133 089.00 | 185 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 461.00 | 185 624.00 | 25 837.00 | 211 461.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 660.00 | 270 532.00 | 133 089.00 | 423 660.00 |