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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 565.00 | 11 435.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902.00 | 28 290.00 | 16 612.00 | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 212.00 | 142 444.00 | 1 032 768.00 | 1 175 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 406.00 | 172 300.00 | 1 808 106.00 | 1 980 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 160 473.00 | | 160 473.00 | 160 473.00 |
CF Disponibilités | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 553.00 | 172 300.00 | 2 200 253.00 | 2 372 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
DH Report à nouveau | -101 112.00 | | | -101 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 279.00 | | | -34 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 780.00 | | | 444 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 975.00 | | | 1 224 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 797.00 | | | 745 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 278.00 | | | 975 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 253.00 | | | 2 200 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 023.00 | | | 386 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 745.00 | | 25 222.00 | 1 986 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 841.00 | | 47 291.00 | 25 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 841.00 | 5 719.00 | 1 980 406.00 | 25 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 1 220 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 390.00 | | 24 444.00 | 1 201 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 355.00 | | 778.00 | 72 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 264.00 | 131 755.00 | 5 719.00 | 46 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 1 444.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 143.00 | 130 311.00 | 5 719.00 | 46 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 797.00 | 156 482.00 | 553 985.00 | 745 797.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 789.00 | 197 497.00 | 47 291.00 | 244 789.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 278.00 | 385 963.00 | 553 985.00 | 975 278.00 |