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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 009.00 | 9 991.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 396.00 | 34 272.00 | 13 124.00 | 47 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 114.00 | 259 222.00 | 916 892.00 | 1 176 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 325.00 | 296 503.00 | 1 667 822.00 | 1 964 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CF Disponibilités | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 561.00 | | 259 561.00 | 259 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 260.00 | 296 503.00 | 1 928 757.00 | 2 225 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 737.00 | | | -67 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 780.00 | | | 394 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 238.00 | | | 1 107 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 864.00 | | | 589 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 519.00 | | | 821 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 757.00 | | | 1 928 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 406.00 | | 6 023.00 | 1 980 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 27 815.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 2 103.00 | 1 964 325.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 1 223 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 114.00 | | 5 499.00 | 1 220 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 291.00 | | 524.00 | 47 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300.00 | 126 306.00 | 2 103.00 | 172 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 444.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | 124 862.00 | 2 103.00 | 170 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 864.00 | 157 491.00 | 432 373.00 | 589 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 330.00 | 138 515.00 | 27 815.00 | 166 330.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 519.00 | 389 146.00 | 432 373.00 | 821 519.00 |