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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 898.00 | 7 102.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 948.00 | 43 546.00 | 5 402.00 | 48 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 114.00 | 497 854.00 | 678 260.00 | 1 176 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 466.00 | 547 297.00 | 1 419 168.00 | 1 966 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CF Disponibilités | 215 721.00 | | 215 721.00 | 215 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 770.00 | | 284 770.00 | 284 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 812.00 | 547 297.00 | 1 704 515.00 | 2 251 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DH Report à nouveau | -115 689.00 | | | -115 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 345.00 | | | -115 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 780.00 | | | 294 780.00 |
DL TOTAL (I) | 776 205.00 | | | 776 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 451.00 | | | 758 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 310.00 | | | 928 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 515.00 | | | 1 704 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 820.00 | | | 360 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 673.00 | | 463 673.00 | 463 673.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 966.00 | | 463 966.00 | 463 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 035.00 | |
GE Autres charges | | | 19 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 772.00 | | | 704 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 117.00 | | | 820 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 345.00 | | | -115 345.00 |