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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 454.00 | 8 546.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 948.00 | 38 803.00 | 10 145.00 | 48 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 114.00 | 378 538.00 | 797 576.00 | 1 176 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 172.00 | 421 794.00 | 1 544 378.00 | 1 966 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
CF Disponibilités | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 532.00 | | 481 532.00 | 481 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 813.00 | 421 794.00 | 2 027 019.00 | 2 448 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 689.00 | | | -115 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 780.00 | | | 344 780.00 |
DL TOTAL (I) | 941 549.00 | | | 941 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 896.00 | | | 872 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 469.00 | | | 1 085 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 019.00 | | | 2 027 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 288.00 | | | 694 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 875.00 | | 666 875.00 | 666 875.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 225.00 | | 667 225.00 | 667 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 557.00 | |
GE Autres charges | | | 20 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 539.00 | | | 844 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 228.00 | | | 960 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 689.00 | | | -115 689.00 |