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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 120.00 | 12 880.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 702.00 | 21 540.00 | 22 162.00 | 43 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 688.00 | 24 603.00 | 1 133 085.00 | 1 157 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 745.00 | 46 264.00 | 1 940 481.00 | 1 986 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 320 956.00 | | 320 956.00 | 320 956.00 |
CF Disponibilités | 951 981.00 | | 951 981.00 | 951 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 826.00 | | 1 360 826.00 | 1 360 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 009.00 | 46 264.00 | 3 303 745.00 | 3 350 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 112.00 | | | -101 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 780.00 | | | 494 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 254.00 | | | 1 309 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 799.00 | | | 833 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 743.00 | | | 850 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 491.00 | | | 1 994 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 745.00 | | | 3 303 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 346.00 | | | 1 249 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 542 580.00 | | 1 542 580.00 | 1 542 580.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 314.00 | | 1 543 314.00 | 1 543 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 210.00 | |
GE Autres charges | | | 61 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 307.00 | | | -122 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 708.00 | | | 1 560 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 820.00 | | | 1 661 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 112.00 | | | -101 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 681.00 | | 1 194 431.00 | 1 510 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 72 355.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 815.00 | 670 371.00 | 1 986 745.00 | 48 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 262.00 | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 662 110.00 | 1 201 390.00 | 3 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 262.00 | | 13 000.00 | 708 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 889.00 | | 1 136 425.00 | 730 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 531.00 | | 45 005.00 | 71 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 161.00 | 45 678.00 | 547 575.00 | 548 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 120.00 | 8 262.00 | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 900.00 | 45 557.00 | 539 313.00 | 539 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 743.00 | 850 743.00 | | 850 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 063.00 | 221.00 | | 25 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 128.00 | 87 983.00 | 609 386.00 | 833 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 579.00 | 443 738.00 | 25 842.00 | 469 579.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 491.00 | 1 249 346.00 | 609 386.00 | 1 994 491.00 |