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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 219 498.00 | 1 112.00 | 220 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 224 732.00 | 17 921.00 | 242 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 182 879.00 | 5 873 562.00 | 70 309 317.00 | 76 182 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 770.00 | | 186 770.00 | 186 770.00 |
BZ Autres créances | 4 939 386.00 | 3 229 323.00 | 1 710 063.00 | 4 939 386.00 |
CF Disponibilités | 2 360 675.00 | | 2 360 675.00 | 2 360 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033 874.00 | | 1 033 874.00 | 1 033 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 706.00 | 3 229 323.00 | 5 291 382.00 | 8 520 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 141 066.00 | 9 102 885.00 | 76 038 181.00 | 85 141 066.00 |
CU Autres participations | 75 719 617.00 | 5 429 332.00 | 70 290 284.00 | 75 719 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 387 352.00 | | 387 352.00 | 387 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 190.00 | 2 738 190.00 | | 2 738 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 024 712.00 | 13 024 712.00 | | 13 024 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
DH Report à nouveau | 26 241 851.00 | 22 305 254.00 | | 26 241 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584 817.00 | 10 782 073.00 | | 9 584 817.00 |
DL TOTAL (I) | 51 863 389.00 | 49 124 047.00 | | 51 863 389.00 |
DP Provisions pour risques | 50 129.00 | 30 546.00 | | 50 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 883.00 | | | 528 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 012.00 | 30 546.00 | | 579 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 975 390.00 | 10 725 130.00 | | 17 975 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 357.00 | 5 350 400.00 | | 3 249 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 696.00 | 638 280.00 | | 414 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 100 890.00 | | 14 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861 945.00 | 1 965 000.00 | | 1 861 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 515 845.00 | 18 779 700.00 | | 23 515 845.00 |
ED (V) | 79 934.00 | 96 607.00 | | 79 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 038 181.00 | 68 030 899.00 | | 76 038 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 775.00 | 50 208.00 | 428 983.00 | 378 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 775.00 | 50 208.00 | 428 983.00 | 378 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 222 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 603 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 873 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | 7 395.00 | | 7 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 7 395.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | 14 400.00 | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -7 005.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 762.00 | 16 085 900.00 | | 15 185 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 945.00 | 5 303 827.00 | | 5 600 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 584 817.00 | 10 782 073.00 | | 9 584 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 896 524.00 | | 6 197 576.00 | 70 896 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 360.00 | 75 719 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 360.00 | 76 182 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 433 261.00 | | 6 197 576.00 | 70 433 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 759.00 | 18 471.00 | | 425 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 562.00 | 18 171.00 | | 206 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 546.00 | 579 012.00 | 30 546.00 | 30 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 386 471.00 | 987 680.00 | 144 828.00 | 2 386 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336 106.00 | 1 467 378.00 | 144 828.00 | 7 336 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366 652.00 | 2 046 390.00 | 175 374.00 | 7 366 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 696.00 | 414 696.00 | | 414 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861 945.00 | 1 861 945.00 | | 1 861 945.00 |
UX Autres créances clients | 186 770.00 | | | 186 770.00 |
VB T. V. A. | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 696 412.00 | | | 4 696 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975 390.00 | 649 740.00 | 14 775 650.00 | 17 975 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 249 357.00 | 3 249 357.00 | | 3 249 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 157.00 | 5 126 157.00 | | 5 126 157.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 515 845.00 | 6 190 195.00 | 14 775 650.00 | 23 515 845.00 |