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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 220 398.00 | 212.00 | 220 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 701 900.00 | | 701 900.00 | 701 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 160 342.00 | 5 010 459.00 | 81 149 883.00 | 86 160 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 710.00 | | 843 710.00 | 843 710.00 |
BZ Autres créances | 9 510 161.00 | 5 381 436.00 | 4 128 724.00 | 9 510 161.00 |
CF Disponibilités | 1 098 252.00 | | 1 098 252.00 | 1 098 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 832.00 | | 338 832.00 | 338 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 954.00 | 5 381 436.00 | 6 409 518.00 | 11 790 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 031 749.00 | 10 391 896.00 | 87 639 853.00 | 98 031 749.00 |
CU Autres participations | 84 995 180.00 | 4 547 409.00 | 80 447 772.00 | 84 995 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 190.00 | 2 738 190.00 | | 2 738 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 024 712.00 | 13 024 712.00 | | 13 024 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
DH Report à nouveau | 42 287 193.00 | 21 826 788.00 | | 42 287 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642 690.00 | 20 460 405.00 | | 16 642 690.00 |
DL TOTAL (I) | 74 966 604.00 | 58 323 914.00 | | 74 966 604.00 |
DP Provisions pour risques | 80 452.00 | 1 288 055.00 | | 80 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 387.00 | 333 025.00 | | 39 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 840.00 | 1 621 080.00 | | 119 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 810.00 | 24 428 584.00 | | 12 050 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 542.00 | 431 963.00 | | 268 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | 158 541.00 | | 93 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 413 485.00 | 25 019 223.00 | | 12 413 485.00 |
ED (V) | 139 925.00 | 44 551.00 | | 139 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 639 853.00 | 85 008 768.00 | | 87 639 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 050 810.00 | | | 12 050 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 196.00 | 145 223.00 | 261 419.00 | 116 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 196.00 | 145 223.00 | 261 419.00 | 116 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 710 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 716 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 581 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 892 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 980.00 | | | 1 007 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 861.00 | 1 000 000.00 | | 1 257 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 880.00 | -1 000 000.00 | | -249 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 279 875.00 | 25 233 427.00 | | 20 279 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 185.00 | 4 773 021.00 | | 3 637 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 642 690.00 | 20 460 405.00 | | 16 642 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 712 591.00 | | 5 508 610.00 | 80 712 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 858.00 | 85 697 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 858.00 | 86 160 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 249 329.00 | | 5 508 610.00 | 80 249 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 751.00 | 300.00 | | 462 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 098.00 | 300.00 | | 220 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 080.00 | 572 509.00 | 2 073 750.00 | 1 621 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 218 376.00 | 163 060.00 | | 5 218 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522 290.00 | 417 250.00 | 10 695.00 | 9 522 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143 371.00 | 989 759.00 | 2 084 445.00 | 11 143 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 542.00 | 268 542.00 | | 268 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 900.00 | 701 900.00 | | 701 900.00 |
UX Autres créances clients | 843 710.00 | 843 710.00 | | 843 710.00 |
VB T. V. A. | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VC Groupe et associés | 9 451 801.00 | 9 451 801.00 | | 9 451 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 050 810.00 | 12 050 810.00 | | 12 050 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 832.00 | 338 832.00 | | 338 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394 603.00 | 11 394 603.00 | | 11 394 603.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 485.00 | 12 413 485.00 | | 12 413 485.00 |