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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 220 098.00 | 512.00 | 220 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 712 591.00 | 4 766 665.00 | 75 945 926.00 | 80 712 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 536.00 | | 1 613 536.00 | 1 613 536.00 |
BZ Autres créances | 10 836 537.00 | 5 218 376.00 | 5 618 161.00 | 10 836 537.00 |
CF Disponibilités | 1 368 073.00 | | 1 368 073.00 | 1 368 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 017.00 | | 175 017.00 | 175 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 993 163.00 | 5 218 376.00 | 8 774 787.00 | 13 993 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 055.00 | | 288 055.00 | 288 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 993 809.00 | 9 985 041.00 | 85 008 768.00 | 94 993 809.00 |
CU Autres participations | 80 196 331.00 | 4 303 914.00 | 75 892 417.00 | 80 196 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 190.00 | 2 738 190.00 | | 2 738 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 024 712.00 | 13 024 712.00 | | 13 024 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
DH Report à nouveau | 21 826 788.00 | 28 981 193.00 | | 21 826 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460 405.00 | 9 849 754.00 | | 20 460 405.00 |
DL TOTAL (I) | 58 323 914.00 | 54 867 669.00 | | 58 323 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288 055.00 | 392 540.00 | | 1 288 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 025.00 | 309 464.00 | | 333 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 080.00 | 702 004.00 | | 1 621 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 820 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428 584.00 | 3 008 444.00 | | 24 428 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 963.00 | 440 030.00 | | 431 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 541.00 | 2 988.00 | | 158 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 019 223.00 | 23 287 542.00 | | 25 019 223.00 |
ED (V) | 44 551.00 | 1 037.00 | | 44 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 008 768.00 | 78 858 251.00 | | 85 008 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 824.00 | 128 050.00 | 967 874.00 | 839 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 824.00 | 128 050.00 | 967 874.00 | 839 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 763.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 269 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 073 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 864 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 023 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 460 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 233 427.00 | 15 951 036.00 | | 25 233 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 021.00 | 6 101 281.00 | | 4 773 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460 405.00 | 9 849 754.00 | | 20 460 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 035 780.00 | | 3 677 319.00 | 77 035 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 80 249 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 80 712 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 572 518.00 | | 3 677 319.00 | 76 572 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 144.00 | 606.00 | | 462 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 798.00 | 300.00 | | 219 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 347.00 | 306.00 | | 242 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 004.00 | 1 387 818.00 | 468 742.00 | 702 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 153 154.00 | 389 544.00 | 324 323.00 | 5 153 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823 542.00 | 704 483.00 | 2 005 734.00 | 10 823 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525 546.00 | 2 092 301.00 | 2 474 476.00 | 11 525 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 963.00 | 431 963.00 | | 431 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 536.00 | 1 613 536.00 | | 1 613 536.00 |
VB T. V. A. | 335 048.00 | 335 048.00 | | 335 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 495 579.00 | 10 495 579.00 | | 10 495 579.00 |
VI Groupe et associés | 24 428 584.00 | 24 428 584.00 | | 24 428 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 625 090.00 | 12 625 090.00 | | 12 625 090.00 |
VW T.V.A. | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 019 223.00 | 25 019 223.00 | | 25 019 223.00 |