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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 042 855.00 | 5 222 518.00 | 80 820 337.00 | 86 042 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 131.00 | | 220 131.00 | 220 131.00 |
BZ Autres créances | 7 182 819.00 | 3 842 546.00 | 3 340 273.00 | 7 182 819.00 |
CF Disponibilités | 7 316 065.00 | | 7 316 065.00 | 7 316 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 719 014.00 | 3 842 546.00 | 10 876 468.00 | 14 719 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 990 734.00 | 9 065 064.00 | 91 925 670.00 | 100 990 734.00 |
CU Autres participations | 85 579 593.00 | 4 759 256.00 | 80 820 337.00 | 85 579 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 190.00 | 2 738 190.00 | | 2 738 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 024 712.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
DH Report à nouveau | -30 000 000.00 | 4 166 083.00 | | -30 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882 878.00 | 14 540 518.00 | | 34 882 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 887.00 | 34 743 321.00 | | 7 894 887.00 |
DP Provisions pour risques | 228 865.00 | 387 727.00 | | 228 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 865.00 | 387 727.00 | | 228 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 220 788.00 | 7 204 216.00 | | 83 220 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 111.00 | 456 878.00 | | 234 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157 837.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 54 763 800.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 456 805.00 | 62 582 866.00 | | 83 456 805.00 |
ED (V) | 345 113.00 | 6 579.00 | | 345 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 925 670.00 | 97 720 494.00 | | 91 925 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 44 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 396 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 522 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 514 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 508 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 848 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | 7 000.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 7 000.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 7 000.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 512.00 | | | 963 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 133 100.00 | 17 931 244.00 | | 37 133 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 223.00 | 3 390 726.00 | | 2 250 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 882 878.00 | 14 540 518.00 | | 34 882 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 264 092.00 | | 31 483.00 | 86 264 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 720.00 | 85 579 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 720.00 | 86 042 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 800 830.00 | | 31 483.00 | 85 800 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 262.00 | | | 463 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 727.00 | 228 865.00 | 387 727.00 | 387 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 329 551.00 | 31 760.00 | 518 765.00 | 4 329 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 023 970.00 | 154 353.00 | 576 521.00 | 9 023 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 411 696.00 | 383 218.00 | 964 247.00 | 9 411 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 111.00 | 234 111.00 | | 234 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VB T. V. A. | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
VC Groupe et associés | 7 111 309.00 | 7 111 309.00 | | 7 111 309.00 |
VI Groupe et associés | 83 220 788.00 | 83 220 788.00 | | 83 220 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 950.00 | 7 402 950.00 | | 7 402 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 456 805.00 | 83 456 805.00 | | 83 456 805.00 |