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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 219 798.00 | 812.00 | 220 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 242 347.00 | 306.00 | 242 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 035 780.00 | 6 132 532.00 | 70 903 248.00 | 77 035 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 010.00 | | 587 010.00 | 587 010.00 |
BZ Autres créances | 11 051 238.00 | 5 153 154.00 | 5 898 084.00 | 11 051 238.00 |
CF Disponibilités | 779 508.00 | | 779 508.00 | 779 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 417 756.00 | 5 153 154.00 | 7 264 602.00 | 12 417 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 937.00 | 11 285 686.00 | 78 858 251.00 | 90 143 937.00 |
CU Autres participations | 76 534 612.00 | 5 670 388.00 | 70 864 225.00 | 76 534 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 190.00 | 2 738 190.00 | | 2 738 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 024 712.00 | 13 024 712.00 | | 13 024 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
DH Report à nouveau | 28 981 193.00 | 26 241 851.00 | | 28 981 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 849 754.00 | 9 584 817.00 | | 9 849 754.00 |
DL TOTAL (I) | 54 867 669.00 | 51 863 389.00 | | 54 867 669.00 |
DP Provisions pour risques | 392 540.00 | 50 129.00 | | 392 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 464.00 | 528 883.00 | | 309 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 004.00 | 579 012.00 | | 702 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 820 446.00 | 17 975 390.00 | | 19 820 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 444.00 | 3 249 357.00 | | 3 008 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 030.00 | 414 696.00 | | 440 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 14 457.00 | | 2 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 1 861 945.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 287 542.00 | 23 515 845.00 | | 23 287 542.00 |
ED (V) | 1 037.00 | 79 934.00 | | 1 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 858 251.00 | 76 038 181.00 | | 78 858 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 659.00 | 508 716.00 | 564 375.00 | 55 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 659.00 | 508 716.00 | 564 375.00 | 55 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 351 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 998 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 980 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 849 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 951 036.00 | 15 185 762.00 | | 15 951 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 281.00 | 5 600 945.00 | | 6 101 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 849 754.00 | 9 584 817.00 | | 9 849 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 182 879.00 | | 1 830 097.00 | 76 182 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 195.00 | 76 572 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 195.00 | 77 035 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 719 617.00 | | 1 830 097.00 | 75 719 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 230.00 | 17 915.00 | | 444 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 498.00 | 300.00 | | 219 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 732.00 | 17 615.00 | | 224 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 012.00 | 392 540.00 | 269 548.00 | 579 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229 323.00 | 1 923 831.00 | | 3 229 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658 656.00 | 2 277 405.00 | 112 519.00 | 8 658 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237 668.00 | 2 669 945.00 | 382 067.00 | 9 237 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 030.00 | 440 030.00 | | 440 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 010.00 | | | 587 010.00 |
VB T. V. A. | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
VC Groupe et associés | 10 872 759.00 | | | 10 872 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 820 446.00 | 4 939 740.00 | 14 880 706.00 | 19 820 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 444.00 | 3 008 444.00 | | 3 008 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 638 248.00 | 11 638 248.00 | | 11 638 248.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 287 542.00 | 8 406 836.00 | 14 880 706.00 | 23 287 542.00 |