| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 264 092.00 | 5 157 681.00 | 81 106 411.00 | 86 264 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 730.00 | | 233 730.00 | 233 730.00 |
BZ Autres créances | 9 258 202.00 | 4 329 551.00 | 4 928 651.00 | 9 258 202.00 |
CF Disponibilités | 11 056 675.00 | | 11 056 675.00 | 11 056 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 555 906.00 | 4 329 551.00 | 16 226 356.00 | 20 555 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387 727.00 | | 387 727.00 | 387 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 207 725.00 | 9 487 232.00 | 97 720 494.00 | 107 207 725.00 |
CU Autres participations | 85 550 830.00 | 4 694 419.00 | 80 856 411.00 | 85 550 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 190.00 | 2 738 190.00 | | 2 738 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 024 712.00 | 13 024 712.00 | | 13 024 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
DH Report à nouveau | 4 166 083.00 | 42 287 193.00 | | 4 166 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 540 518.00 | 16 642 690.00 | | 14 540 518.00 |
DL TOTAL (I) | 34 743 321.00 | 74 966 604.00 | | 34 743 321.00 |
DP Provisions pour risques | 387 727.00 | 80 452.00 | | 387 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 387 727.00 | 119 840.00 | | 387 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204 216.00 | 12 050 810.00 | | 7 204 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 878.00 | 268 542.00 | | 456 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 837.00 | 93 998.00 | | 157 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 54 763 800.00 | | | 54 763 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 582 866.00 | 12 413 485.00 | | 62 582 866.00 |
ED (V) | 6 579.00 | 139 925.00 | | 6 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 720 494.00 | 87 639 853.00 | | 97 720 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 556.00 | 137 693.00 | 193 249.00 | 55 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 556.00 | 137 693.00 | 193 249.00 | 55 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 30 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 765 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 544 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 293 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 533 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 980.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 007 980.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 257 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -249 880.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 931 244.00 | 20 279 875.00 | | 17 931 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 726.00 | 3 637 185.00 | | 3 390 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 540 518.00 | 16 642 690.00 | | 14 540 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 160 342.00 | | 930 548.00 | 86 160 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 799.00 | 85 800 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 799.00 | 86 264 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 697 080.00 | | 930 548.00 | 85 697 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 051.00 | 212.00 | | 463 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 398.00 | 212.00 | | 220 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 840.00 | | 387 727.00 | 119 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070 055.00 | | 4 329 551.00 | 1 070 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 293.00 | | 9 023 970.00 | 1 104 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 133.00 | | 9 411 696.00 | 1 224 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 878.00 | 456 878.00 | | 456 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 763 800.00 | 54 763 800.00 | | 54 763 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 730.00 | 233 730.00 | | 233 730.00 |
VB T. V. A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VC Groupe et associés | 8 853 005.00 | 8 853 005.00 | | 8 853 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 204 216.00 | 7 204 216.00 | | 7 204 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 769.00 | 359 769.00 | | 359 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 231.00 | 9 749 231.00 | | 9 749 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 582 866.00 | 62 582 866.00 | | 62 582 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |