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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | 19 991.00 | 10 729.00 | 30 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 4 258.00 | 202.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 3 308.00 | 4 902.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 881.00 | 536 440.00 | 769 442.00 | 1 305 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 140.00 | 567 064.00 | 957 077.00 | 1 524 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 828.00 | 75 165.00 | 1 928 664.00 | 2 003 828.00 |
BZ Autres créances | 633 755.00 | | 633 755.00 | 633 755.00 |
CF Disponibilités | 589 035.00 | | 589 035.00 | 589 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 865.00 | 75 165.00 | 3 350 701.00 | 3 425 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 006.00 | 642 228.00 | 4 307 778.00 | 4 950 006.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DH Report à nouveau | -541 690.00 | | | -541 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 747.00 | | | 391 747.00 |
DL TOTAL (I) | -10 576.00 | | | -10 576.00 |
DP Provisions pour risques | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 369.00 | | | 1 164 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 687.00 | | | 2 856 687.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 035.00 | | | 4 050 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 778.00 | | | 4 307 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 290.00 | | | 2 215 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 758 619.00 | | 11 758 619.00 | 11 758 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 619.00 | | 11 758 619.00 | 11 758 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 193 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 823.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 340.00 | | | 311 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 637.00 | | | 12 244 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 890.00 | | | 11 852 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 747.00 | | | 391 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 861.00 | | 488 863.00 | 1 116 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 169 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 583.00 | 1 524 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 380.00 | 1 321 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | 14 289.00 | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 111.00 | | 466 887.00 | 934 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 319.00 | | 7 686.00 | 164 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 760.00 | 265 957.00 | 74 653.00 | 375 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | 6 338.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 107.00 | 259 619.00 | 74 653.00 | 362 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 179.00 | 64 823.00 | 81 683.00 | 285 179.00 |
6T Sur comptes clients | 74 406.00 | 842.00 | 83.00 | 74 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 406.00 | 842.00 | 83.00 | 74 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 584.00 | 65 666.00 | 81 767.00 | 359 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 666.00 | 81 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 369.00 | 732 114.00 | 172 459.00 | 1 164 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 988.00 | 433 241.00 | 26 008.00 | 521 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 296.00 | 345 158.00 | 273 174.00 | 1 277 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 3 496.00 | 4 949.00 | 13 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 137.00 | | | 1 914 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
VB T. V. A. | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
VP Divers | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 263.00 | 107 182.00 | 64 609.00 | 241 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 239.00 | 2 577 338.00 | 248 901.00 | 2 826 239.00 |
VW T.V.A. | 816 140.00 | 578 514.00 | 173 017.00 | 816 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 035.00 | 2 215 290.00 | 714 216.00 | 4 050 035.00 |