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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 23 352.00 | 8 097.00 | 31 449.00 |
AN Terrains | 14 290.00 | 6 114.00 | 8 176.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 12 864.00 | 7 024.00 | 5 840.00 | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 935.00 | 37 629.00 | 43 305.00 | 80 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 411.00 | 822 531.00 | 113 881.00 | 936 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 067.00 | 927 370.00 | 452 698.00 | 1 380 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 993.00 | | 208 993.00 | 208 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 615.00 | 174 647.00 | 2 074 968.00 | 2 249 615.00 |
BZ Autres créances | 462 290.00 | | 462 290.00 | 462 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 2 935 874.00 | | 2 935 874.00 | 2 935 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 487.00 | 174 647.00 | 6 163 841.00 | 6 338 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 555.00 | 1 102 016.00 | 6 616 538.00 | 7 718 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 140 242.00 | | | 1 140 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 788.00 | | | 1 450 788.00 |
DP Provisions pour risques | 278 243.00 | | | 278 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 243.00 | | | 278 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 709.00 | | | 1 204 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 278.00 | | | 1 241 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 081.00 | | | 2 417 081.00 |
EA Autres dettes | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 507.00 | | | 4 887 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 538.00 | | | 6 616 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 743.00 | | | 3 798 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 915 089.00 | | 13 915 089.00 | 13 915 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 915 089.00 | | 13 915 089.00 | 13 915 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 621 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 840.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 350.00 | | | 610 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 303.00 | | | 14 820 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 682 112.00 | | | 14 682 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 780.00 | | 222 841.00 | 1 463 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 795.00 | 136 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 275.00 | 302 281.00 | 1 380 067.00 | 4 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 290 486.00 | 1 178 980.00 | 4 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 296.00 | | 4 873.00 | 59 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 724.00 | | 216 016.00 | 1 257 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 760.00 | | 1 952.00 | 146 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 150.00 | 132 934.00 | 283 714.00 | 1 078 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 15 122.00 | | 38 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 200.00 | 117 812.00 | 283 714.00 | 1 039 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 404.00 | 226 839.00 | 35 000.00 | 86 404.00 |
6T Sur comptes clients | 140 283.00 | 34 406.00 | 42.00 | 140 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 283.00 | 34 406.00 | 42.00 | 140 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 686.00 | 261 245.00 | 35 042.00 | 226 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 245.00 | 35 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 278.00 | 1 024 511.00 | 216 767.00 | 1 241 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 302.00 | 589 992.00 | 56 310.00 | 646 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 781.00 | 302 959.00 | 576 822.00 | 879 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 438.00 | 20 851.00 | 3 587.00 | 24 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 897.00 | 2 012 897.00 | | 2 012 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
VB T. V. A. | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 050.00 | 1 201 050.00 | | 1 201 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 191 881.00 | 191 881.00 | | 191 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 114.00 | 59 046.00 | 71 068.00 | 130 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 946.00 | 2 496 903.00 | 362 043.00 | 2 858 946.00 |
VW T.V.A. | 733 394.00 | 569 184.00 | 164 210.00 | 733 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 507.00 | 3 798 743.00 | 1 088 764.00 | 4 887 507.00 |