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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | 26 404.00 | 4 316.00 | 30 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 4 414.00 | 46.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720.00 | 5 721.00 | 11 999.00 | 17 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 055.00 | 818 218.00 | 465 837.00 | 1 284 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 923.00 | | 115 923.00 | 115 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 537.00 | 857 824.00 | 611 713.00 | 1 469 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 406.00 | 139 070.00 | 2 076 336.00 | 2 215 406.00 |
BZ Autres créances | 761 982.00 | | 761 982.00 | 761 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 967 041.00 | | 967 041.00 | 967 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 444.00 | 139 070.00 | 4 104 374.00 | 4 243 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 981.00 | 996 894.00 | 4 716 087.00 | 5 712 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DH Report à nouveau | -149 943.00 | | | -149 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 331.00 | | | 504 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 495 222.00 | | | 495 222.00 |
DP Provisions pour risques | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 748.00 | | | 1 085 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 505.00 | | | 2 850 505.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 497.00 | | | 3 961 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 087.00 | | | 4 716 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 078.00 | | | 2 317 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 655 618.00 | | 12 655 618.00 | 12 655 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 618.00 | | 12 655 618.00 | 12 655 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 183 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 822.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 394.00 | | | 450 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 889.00 | | | 13 309 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 558.00 | | | 12 805 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 331.00 | | | 504 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 140.00 | | 139 512.00 | 1 524 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 045.00 | 127 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 116.00 | 1 469 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 071.00 | 1 309 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 618.00 | | 125 754.00 | 1 321 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 802.00 | | 13 758.00 | 169 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 064.00 | 413 134.00 | 122 374.00 | 567 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | 6 413.00 | | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 073.00 | 406 721.00 | 122 374.00 | 547 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 319.00 | | 8 950.00 | 268 319.00 |
6T Sur comptes clients | 75 165.00 | 64 822.00 | 917.00 | 75 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 165.00 | 64 822.00 | 917.00 | 75 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 483.00 | 64 822.00 | 9 867.00 | 343 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 822.00 | 9 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 748.00 | 696 608.00 | 215 574.00 | 1 085 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 044.00 | 489 859.00 | 20 628.00 | 542 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 199.00 | 429 487.00 | 317 698.00 | 1 233 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 1 384.00 | 6 187.00 | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 028.00 | | | 2 049 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
VB T. V. A. | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
VP Divers | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 819.00 | 112 292.00 | 75 692.00 | 222 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 285.00 | 2 841 984.00 | 282 301.00 | 3 124 285.00 |
VW T.V.A. | 852 444.00 | 563 589.00 | 197 816.00 | 852 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 497.00 | 2 308 416.00 | 833 595.00 | 3 961 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |