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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | 30 077.00 | 643.00 | 30 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 889.00 | 11 902.00 | 25 987.00 | 37 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 280.00 | 974 696.00 | 298 584.00 | 1 273 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 939.00 | 1 024 202.00 | 478 738.00 | 1 502 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 038.00 | 137 634.00 | 2 156 404.00 | 2 294 038.00 |
BZ Autres créances | 704 664.00 | | 704 664.00 | 704 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 253 313.00 | | 1 253 313.00 | 1 253 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 359.00 | 137 634.00 | 4 570 725.00 | 4 708 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 299.00 | 1 161 836.00 | 5 049 463.00 | 6 211 299.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 433 255.00 | | | 433 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 236.00 | | | 413 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 917 486.00 | | | 917 486.00 |
DP Provisions pour risques | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 470.00 | | | 1 082 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 321.00 | | | 2 817 321.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 966.00 | | | 3 911 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 463.00 | | | 5 049 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 845.00 | | | 2 521 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 020 802.00 | | 14 020 802.00 | 14 020 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 020 802.00 | | 14 020 802.00 | 14 020 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 693 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 328.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 008.00 | | | 572 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -628.00 | | | -628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 944.00 | | | 14 862 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 449 709.00 | | | 14 449 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 236.00 | | | 413 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 537.00 | | 166 233.00 | 1 469 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 140 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 831.00 | 1 502 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 456.00 | 1 329 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 302.00 | | 151 809.00 | 1 309 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 515.00 | | 14 424.00 | 127 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 824.00 | 287 018.00 | 120 641.00 | 857 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 3 673.00 | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 420.00 | 283 345.00 | 120 641.00 | 831 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 369.00 | 19 327.00 | 58 685.00 | 259 369.00 |
6T Sur comptes clients | 139 070.00 | 255.00 | 1 691.00 | 139 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 070.00 | 255.00 | 1 691.00 | 139 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 438.00 | 19 582.00 | 60 375.00 | 398 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 583.00 | 60 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 470.00 | 800 988.00 | 281 482.00 | 1 082 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 254.00 | 498 244.00 | 52 010.00 | 550 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 456.00 | 417 890.00 | 706 566.00 | 1 124 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 2 205.00 | 5 381.00 | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 405.00 | 2 129 405.00 | | 2 129 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
VB T. V. A. | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |
VP Divers | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 478.00 | 151 804.00 | 96 674.00 | 248 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 797.00 | 2 919 192.00 | 293 605.00 | 3 212 797.00 |
VW T.V.A. | 894 132.00 | 646 124.00 | 248 008.00 | 894 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 966.00 | 2 521 845.00 | 1 390 121.00 | 3 911 966.00 |