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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 576.00 | 8 230.00 | 18 346.00 | 26 576.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | 3 933.00 | 8 262.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 6 060.00 | 4 571.00 | 1 489.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 881.00 | 21 627.00 | 29 254.00 | 50 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 064.00 | 1 009 069.00 | 138 995.00 | 1 148 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 780.00 | 1 078 150.00 | 385 630.00 | 1 463 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 932.00 | | 249 932.00 | 249 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 375.00 | 140 283.00 | 2 175 092.00 | 2 315 375.00 |
BZ Autres créances | 604 896.00 | | 604 896.00 | 604 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 454.00 | | 1 441 454.00 | 1 441 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 000.00 | 140 283.00 | 4 600 717.00 | 4 741 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 780.00 | 1 218 432.00 | 4 986 347.00 | 6 204 780.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 846 490.00 | | | 846 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 751.00 | | | 293 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 288.00 | | | 1 258 288.00 |
DP Provisions pour risques | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 219.00 | | | 1 030 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 468.00 | | | 2 593 468.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 656.00 | | | 3 641 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 347.00 | | | 4 986 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 214.00 | | | 2 402 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 161 256.00 | | 15 161 256.00 | 15 161 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 161 256.00 | | 15 161 256.00 | 15 161 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 984 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 610 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 052.00 | | | 639 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 185.00 | | | -29 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 048 580.00 | | | 16 048 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 829.00 | | | 15 754 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 751.00 | | | 293 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 939.00 | | 124 323.00 | 1 502 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 959.00 | 152 524.00 | 1 463 780.00 | 10 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 152 524.00 | 1 257 724.00 | 10 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 720.00 | | 26 576.00 | 32 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 655.00 | | 91 552.00 | 1 329 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 564.00 | | 6 195.00 | 140 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 202.00 | 199 459.00 | 145 512.00 | 1 024 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 077.00 | 8 873.00 | | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 125.00 | 190 586.00 | 145 512.00 | 994 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 012.00 | | 133 608.00 | 220 012.00 |
6T Sur comptes clients | 137 634.00 | 2 691.00 | 42.00 | 137 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 634.00 | 2 691.00 | 42.00 | 137 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 646.00 | 2 691.00 | 133 650.00 | 357 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 133 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 219.00 | 781 094.00 | 249 125.00 | 1 030 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 802.00 | 533 492.00 | 56 310.00 | 589 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 589.00 | 316 044.00 | 639 545.00 | 955 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 3 897.00 | 4 484.00 | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 564.00 | 2 147 564.00 | | 2 147 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
VB T. V. A. | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VP Divers | 247 754.00 | 247 754.00 | | 247 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 519.00 | 96 764.00 | 82 755.00 | 179 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 781.00 | 2 781 803.00 | 302 978.00 | 3 084 781.00 |
VW T.V.A. | 837 785.00 | 630 562.00 | 207 223.00 | 837 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 656.00 | 2 402 214.00 | 1 239 442.00 | 3 641 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |