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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 837.00 | 32 697.00 | 3 140.00 | 35 837.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 520.00 | 61 677.00 | 244 843.00 | 306 520.00 |
AN Terrains | 14 290.00 | 8 359.00 | 5 931.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 12 864.00 | 9 824.00 | 3 040.00 | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 741.00 | 57 325.00 | 40 415.00 | 97 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 508.00 | 737 268.00 | 81 240.00 | 818 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 432.00 | 907 150.00 | 519 283.00 | 1 426 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 518.00 | | 301 518.00 | 301 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 038.00 | 174 704.00 | 2 724 333.00 | 2 899 038.00 |
BZ Autres créances | 905 843.00 | 64 492.00 | 841 351.00 | 905 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 622.00 | | 1 046 622.00 | 1 046 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 290.00 | 239 196.00 | 5 044 094.00 | 5 283 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 722.00 | 1 146 346.00 | 5 563 376.00 | 6 709 722.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 278 432.00 | | | 1 278 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 256.00 | | | 1 687 256.00 |
DP Provisions pour risques | 332 970.00 | | | 332 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 970.00 | | | 332 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 677.00 | | | 682 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 051.00 | | | 1 206 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 037.00 | | | 1 628 037.00 |
EA Autres dettes | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 150.00 | | | 3 543 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 376.00 | | | 5 563 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 806.00 | | | 3 013 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 496 676.00 | | 15 496 676.00 | 15 496 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 496 676.00 | | 15 496 676.00 | 15 496 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 240 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 225 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 804.00 | | | 549 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 651.00 | | | 489 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 033.00 | | | 513 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 574.00 | | | 415 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 072.00 | | | 16 759 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 514 726.00 | | | 16 514 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 067.00 | | 353 248.00 | 1 380 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 884.00 | 1 426 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 884.00 | 944 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | 280 188.00 | 64 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 980.00 | | 72 214.00 | 1 178 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 918.00 | | 846.00 | 136 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 370.00 | 147 228.00 | 167 448.00 | 927 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 072.00 | 40 302.00 | | 54 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 298.00 | 106 926.00 | 167 448.00 | 873 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 243.00 | 65 707.00 | 10 980.00 | 278 243.00 |
6T Sur comptes clients | 174 647.00 | 100.00 | 42.00 | 174 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 647.00 | 64 592.00 | 42.00 | 174 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 890.00 | 130 299.00 | 11 022.00 | 452 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 807.00 | 11 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 051.00 | 1 206 051.00 | | 1 206 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 842.00 | 654 842.00 | | 654 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 969.00 | 188 969.00 | | 188 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 920.00 | 2 689 920.00 | | 2 689 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 117.00 | | 209 117.00 | 209 117.00 |
VB T. V. A. | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
VC Groupe et associés | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 463.00 | 149 118.00 | 529 344.00 | 678 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 881.00 | | | 521 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VP Divers | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 315.00 | 315 315.00 | | 315 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 321.00 | 3 626 033.00 | 335 289.00 | 3 961 321.00 |
VW T.V.A. | 678 161.00 | 678 161.00 | | 678 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 150.00 | 3 013 806.00 | 529 344.00 | 3 543 150.00 |