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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 560.00 | 91 318.00 | 14 241.00 | 105 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741 325.00 | 439 500.00 | 301 825.00 | 741 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 600.00 | 533 534.00 | 326 066.00 | 859 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 325.00 | | 3 943 325.00 | 3 943 325.00 |
BZ Autres créances | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
CF Disponibilités | 2 183 729.00 | | 2 183 729.00 | 2 183 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 875.00 | | 6 249 875.00 | 6 249 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 476.00 | 533 534.00 | 6 575 941.00 | 7 109 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 990.00 | 774 990.00 | | 774 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 739.00 | 84.00 | | 1 200 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 591.00 | 1 200 654.00 | | 415 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 941.00 | 2 911 350.00 | | 3 326 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 519.00 | 130 674.00 | | 19 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 519.00 | 130 674.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 598.00 | 2 292 062.00 | | 2 252 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 535.00 | 1 109 940.00 | | 976 535.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 378.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 480.00 | 3 402 379.00 | | 3 229 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 941.00 | 6 444 404.00 | | 6 575 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 280.00 | | 8 167 280.00 | 8 167 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 382.00 | 18 301.00 | | 20 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 666.00 | 499 555.00 | | 165 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 545.00 | 10 555 948.00 | | 8 333 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 954.00 | 9 355 294.00 | | 7 917 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 591.00 | 1 200 654.00 | | 415 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 600.00 | | | 849 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 325.00 | | | 741 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 939.00 | 12 094.00 | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 12 094.00 | | 79 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 674.00 | 30 629.00 | 111 155.00 | 130 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 674.00 | 30 629.00 | 111 155.00 | 130 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 598.00 | 2 252 598.00 | | 2 252 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 943 325.00 | | | 3 943 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 857.00 | 4 059 857.00 | | 4 059 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 480.00 | 3 229 480.00 | | 3 229 480.00 |