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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 852.00 | 108 881.00 | 7 971.00 | 116 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 646.00 | 261 617.00 | 60 029.00 | 321 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 214.00 | 373 214.00 | 68 000.00 | 441 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 913.00 | | 704 913.00 | 704 913.00 |
BZ Autres créances | 522 212.00 | | 522 212.00 | 522 212.00 |
CF Disponibilités | 3 559 507.00 | | 3 559 507.00 | 3 559 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 866.00 | | 4 828 866.00 | 4 828 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 080.00 | 373 214.00 | 4 896 866.00 | 5 270 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 990.00 | 774 990.00 | | 774 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 778.00 | 979 186.00 | | 2 391 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547 119.00 | 1 412 592.00 | | -1 547 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 270.00 | 4 102 390.00 | | 2 555 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 611.00 | 57 596.00 | | 98 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 611.00 | 57 596.00 | | 98 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 619.00 | 1 189 548.00 | | 1 065 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 044.00 | 890 580.00 | | 1 170 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | | 153 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 242 984.00 | 2 577 404.00 | | 2 242 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 866.00 | 6 737 391.00 | | 4 896 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 771 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 5 000.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166 762.00 | 3 330 480.00 | | 3 166 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167 258.00 | 3 335 480.00 | | 3 167 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -49 990.00 | -20 018.00 | | -49 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -51 352.00 | -20 018.00 | | -51 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115 906.00 | 3 315 462.00 | | 3 115 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 017.00 | -11 759.00 | | -30 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | -342 856.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 972.00 | 6 475 762.00 | | 4 988 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 536 091.00 | -5 063 170.00 | | -6 536 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547 119.00 | 1 412 592.00 | | -1 547 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 116.00 | | 8 736.00 | 108 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 596.00 | 41 015.00 | | 57 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 596.00 | 41 015.00 | | 57 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 619.00 | 1 065 619.00 | | 1 065 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 044.00 | 1 170 044.00 | | 1 170 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 1 340.00 | 5 980.00 | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 913.00 | 704 913.00 | | 704 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 125.00 | 1 227 125.00 | | 1 227 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 984.00 | 2 237 004.00 | 5 980.00 | 2 242 984.00 |