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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 116.00 | 107 018.00 | 1 098.00 | 108 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 636.00 | 286 590.00 | 75 046.00 | 361 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 472 468.00 | 396 323.00 | 76 144.00 | 472 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 758.00 | | 1 387 758.00 | 1 387 758.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 5 250 889.00 | | 5 250 889.00 | 5 250 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 246.00 | | 6 661 246.00 | 6 661 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 714.00 | 396 323.00 | 6 737 391.00 | 7 133 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 990.00 | 774 990.00 | | 774 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 186.00 | 961 543.00 | | 979 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 592.00 | 17 642.00 | | 1 412 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 390.00 | 2 689 797.00 | | 4 102 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 596.00 | 4 460.00 | | 57 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 596.00 | 4 460.00 | | 57 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 744.00 | | | 343 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 548.00 | 2 133 091.00 | | 1 189 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 580.00 | 773 045.00 | | 890 580.00 |
EA Autres dettes | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 404.00 | 2 906 136.00 | | 2 577 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 391.00 | 5 600 394.00 | | 6 737 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 120 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16 752.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330 480.00 | 1 173 529.00 | | 3 330 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335 480.00 | 1 190 282.00 | | 3 335 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 018.00 | 57 846.00 | | 20 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 018.00 | 57 846.00 | | 20 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315 462.00 | 1 132 436.00 | | 3 315 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 759.00 | 8 843.00 | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 856.00 | | | 342 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 762.00 | 5 559 412.00 | | 6 475 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 170.00 | 5 541 769.00 | | 5 063 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 592.00 | 17 642.00 | | 1 412 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | 13 540.00 | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 13 540.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 548.00 | 1 189 548.00 | | 1 189 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 580.00 | 890 580.00 | | 890 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 758.00 | 1 387 758.00 | | 1 387 758.00 |
VP Divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 640.00 | 1 392 640.00 | | 1 392 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 129.00 | 2 080 129.00 | | 2 080 129.00 |