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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 116.00 | 103 434.00 | 4 682.00 | 108 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644 349.00 | 314 661.00 | 329 688.00 | 644 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 181.00 | 420 811.00 | 344 370.00 | 765 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 566.00 | | 2 749 566.00 | 2 749 566.00 |
BZ Autres créances | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CF Disponibilités | 1 722 890.00 | | 1 722 890.00 | 1 722 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 329.00 | | 4 678 329.00 | 4 678 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 511.00 | 420 811.00 | 5 022 699.00 | 5 443 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 990.00 | 774 990.00 | | 774 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 330.00 | 1 200 739.00 | | 1 616 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 786.00 | 415 591.00 | | -654 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 155.00 | 3 326 941.00 | | 2 672 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 806.00 | 19 519.00 | | 3 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 806.00 | 19 519.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 458.00 | 2 252 598.00 | | 1 699 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 932.00 | 976 535.00 | | 646 932.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 346.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 738.00 | 3 229 480.00 | | 2 346 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 699.00 | 6 575 941.00 | | 5 022 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 080 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 084 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 287.00 | | | 281 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 287.00 | | | 281 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 287.00 | | | 281 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 446.00 | -20 382.00 | | -12 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -165 666.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 176.00 | 8 333 545.00 | | 5 506 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 963.00 | 7 917 954.00 | | 6 160 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 786.00 | 415 591.00 | | -654 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 275.00 | | 5 271.00 | 108 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 560.00 | | 2 556.00 | 105 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 034.00 | 12 115.00 | | 94 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 319.00 | 12 115.00 | | 91 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 519.00 | | 15 713.00 | 19 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 519.00 | | 15 713.00 | 19 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 458.00 | 1 699 458.00 | | 1 699 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 932.00 | 646 932.00 | | 646 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 806.00 | 2 949 806.00 | | 2 949 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 737.00 | 2 346 737.00 | | 2 346 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |