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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 435.00 | 113 347.00 | 19 088.00 | 132 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 711.00 | 161 682.00 | 60 029.00 | 221 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 862.00 | 277 744.00 | 79 117.00 | 356 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
BZ Autres créances | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CF Disponibilités | 8 523 656.00 | | 8 523 656.00 | 8 523 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 858 602.00 | | 8 858 602.00 | 8 858 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 465.00 | 277 744.00 | 8 937 720.00 | 9 215 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 779 990.00 | 774 990.00 | | 4 779 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 208.00 | 844 659.00 | | -683 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 998.00 | -1 527 868.00 | | 590 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 400.00 | 1 027 402.00 | | 5 623 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 399.00 | 114 002.00 | | 20 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 399.00 | 114 002.00 | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 420.00 | 670 870.00 | | 1 261 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 557.00 | 1 815 059.00 | | 2 026 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 942.00 | 4 720.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 293 920.00 | 2 493 650.00 | | 3 293 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 720.00 | 3 635 054.00 | | 8 937 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 951 109.00 | | 5 951 109.00 | 5 951 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 109.00 | | 5 951 109.00 | 5 951 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 112.00 | 27 555.00 | | 10 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 250.00 | 228 190.00 | | 1 044 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 362.00 | 255 745.00 | | 1 054 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 427.00 | 255 745.00 | | 954 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 853.00 | 51 187.00 | | 39 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | -260.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 832.00 | 4 488 927.00 | | 7 200 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 834.00 | 6 016 795.00 | | 6 609 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 998.00 | -1 527 868.00 | | 590 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 999.00 | 2 347.00 | | 110 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | 2 347.00 | | 110 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 002.00 | | 93 603.00 | 114 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 002.00 | | 93 603.00 | 114 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 002.00 | | 93 603.00 | 114 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 420.00 | 1 261 420.00 | | 1 261 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 557.00 | 2 019 409.00 | 7 147.00 | 2 026 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 920.00 | 3 280 829.00 | 13 090.00 | 3 293 920.00 |