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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 031.00 | 294.00 | 1 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 625.00 | 1 031.00 | 301 594.00 | 302 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 261.00 | 24 050.00 | 1 676 210.00 | 1 700 261.00 |
CF Disponibilités | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 903.00 | 24 050.00 | 2 024 852.00 | 2 048 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 528.00 | 25 081.00 | 2 326 447.00 | 2 351 528.00 |
CU Autres participations | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 231 387.00 | 2 238 983.00 | | 2 231 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | -2 595.00 | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 345.00 | 2 244 772.00 | | 2 281 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | 16 783.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 2 800.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | 3 673.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 101.00 | 23 266.00 | | 45 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 447.00 | 2 268 039.00 | | 2 326 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 097.00 | 69 052.00 | | 102 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 524.00 | 71 647.00 | | 60 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | -2 595.00 | | 41 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 862.00 | 189.00 | | 23 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | 189.00 | | 23 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756.00 | 2 756.00 | 105 338.00 | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |