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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 625.00 | 1 325.00 | 301 300.00 | 302 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 479.00 | 31 589.00 | 1 661 890.00 | 1 693 479.00 |
CF Disponibilités | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 398.00 | 31 589.00 | 2 011 809.00 | 2 043 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 024.00 | 32 914.00 | 2 313 109.00 | 2 346 024.00 |
CU Autres participations | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 257 961.00 | 2 231 387.00 | | 2 257 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 274.00 | 41 573.00 | | 24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 620.00 | 2 281 345.00 | | 2 290 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | 24 005.00 | | 12 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 548.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | 14 537.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 488.00 | 45 101.00 | | 22 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 109.00 | 2 326 447.00 | | 2 313 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 9 221.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 049.00 | 102 097.00 | | 93 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 774.00 | 60 524.00 | | 68 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 274.00 | 41 573.00 | | 24 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 294.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 294.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |