| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 347.00 | 3 297.00 | 323 050.00 | 326 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 250.00 | 28 372.00 | 1 850 877.00 | 1 879 250.00 |
CF Disponibilités | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 505.00 | 28 372.00 | 2 089 132.00 | 2 117 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 852.00 | 31 670.00 | 2 412 182.00 | 2 443 852.00 |
CU Autres participations | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 906.00 | 1 910 681.00 | | 1 876 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 646.00 | 16 224.00 | | 93 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 553.00 | 2 330 906.00 | | 2 374 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 148.00 | 21 742.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 441.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 629.00 | 22 193.00 | | 37 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 182.00 | 2 353 100.00 | | 2 412 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 1 187.00 | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 491.00 | 110 923.00 | | 146 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844.00 | 94 698.00 | | 52 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 646.00 | 16 224.00 | | 93 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 2.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |