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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 605.00 | 3 297.00 | 301 307.00 | 304 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 550.00 | 40 375.00 | 1 770 175.00 | 1 810 550.00 |
CF Disponibilités | 254 391.00 | | 254 391.00 | 254 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 167.00 | 40 375.00 | 2 051 792.00 | 2 092 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 772.00 | 43 672.00 | 2 353 100.00 | 2 396 772.00 |
CU Autres participations | 301 307.00 | | 301 307.00 | 301 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 681.00 | 1 881 662.00 | | 1 910 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | 109 019.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 906.00 | 2 394 681.00 | | 2 330 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 742.00 | 48 474.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 25 554.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 193.00 | 74 039.00 | | 22 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 100.00 | 2 468 721.00 | | 2 353 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 27 019.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 923.00 | 167 176.00 | | 110 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 698.00 | 58 157.00 | | 94 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 224.00 | 109 019.00 | | 16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 598.00 | | 8.00 | 304 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 300.00 | | 8.00 | 301 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 1 156.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 156.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |