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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 141.00 | 1 156.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 598.00 | 2 141.00 | 302 456.00 | 304 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 721.00 | 2 695.00 | 1 799 026.00 | 1 801 721.00 |
CF Disponibilités | 366 080.00 | | 366 080.00 | 366 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 960.00 | 2 695.00 | 2 166 265.00 | 2 168 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 558.00 | 4 836.00 | 2 468 722.00 | 2 473 558.00 |
CU Autres participations | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 881 663.00 | 2 258 236.00 | | 1 881 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 019.00 | 59 042.00 | | 109 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 682.00 | 2 325 663.00 | | 2 394 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 475.00 | 16 564.00 | | 48 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 2 333.00 | | 25 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 040.00 | 18 907.00 | | 74 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 722.00 | 2 344 569.00 | | 2 468 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 10 906.00 | | 27 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 177.00 | 173 243.00 | | 167 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 158.00 | 114 201.00 | | 58 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 019.00 | 59 042.00 | | 109 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 1 156.00 | 610.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 156.00 | 610.00 | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 482.00 | | 38 787.00 | 41 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 482.00 | | 38 787.00 | 41 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 482.00 | | 38 787.00 | 41 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |