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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 1 594.00 | 2 312.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 207.00 | 1 594.00 | 303 612.00 | 305 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733 441.00 | 41 481.00 | 1 691 960.00 | 1 733 441.00 |
CF Disponibilités | 335 150.00 | | 335 150.00 | 335 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 438.00 | 41 481.00 | 2 040 956.00 | 2 082 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 645.00 | 43 076.00 | 2 344 569.00 | 2 387 645.00 |
CU Autres participations | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 258 235.00 | 2 257 961.00 | | 2 258 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 042.00 | 24 274.00 | | 59 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 662.00 | 2 290 620.00 | | 2 325 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563.00 | 12 615.00 | | 16 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 477.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | 3 385.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 906.00 | 22 488.00 | | 18 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 569.00 | 2 313 109.00 | | 2 344 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 4 139.00 | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 242.00 | 93 049.00 | | 173 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 200.00 | 68 774.00 | | 114 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 042.00 | 24 274.00 | | 59 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 590.00 | 9 892.00 | | 31 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 590.00 | 9 892.00 | | 31 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |