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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988.00 | 85 231.00 | 87 757.00 | 172 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 514.00 | 112 885.00 | 98 629.00 | 211 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 898.00 | | 453 898.00 | 453 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 777.00 | | 583 777.00 | 583 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 291.00 | 112 885.00 | 682 406.00 | 795 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 207 417.00 | 169 299.00 | | 207 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 100.00 | 100 103.00 | | 72 100.00 |
DL TOTAL (I) | 435 365.00 | 425 250.00 | | 435 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 108.00 | 139 921.00 | | 77 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 080.00 | 38 703.00 | | 84 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 803.00 | 152 569.00 | | 73 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 19 617.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 041.00 | 350 810.00 | | 247 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 406.00 | 776 060.00 | | 682 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 381.00 | 273 967.00 | | 192 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 148.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 814.00 | | 888 814.00 | 888 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 814.00 | | 888 814.00 | 888 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | 21 978.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 21 978.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 367.00 | 21 978.00 | | -19 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 567.00 | 39 569.00 | | 25 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 327.00 | 857 879.00 | | 906 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 227.00 | 757 776.00 | | 834 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 100.00 | 100 103.00 | | 72 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 346.00 | 182 436.00 | | 234 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 353.00 | | 33 746.00 | 229 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 585.00 | 211 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 585.00 | 200 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 003.00 | | 23 225.00 | 229 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 10 522.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 600.00 | 50 870.00 | 51 585.00 | 113 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 600.00 | 50 870.00 | 51 585.00 | 113 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 665.00 | 16 664.00 | 17 000.00 | 33 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 999.00 | 39 339.00 | 37 660.00 | 76 999.00 |
VI Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 898.00 | | | 453 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 701.00 | 556 701.00 | | 556 701.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 041.00 | 192 381.00 | 54 660.00 | 247 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 813.00 | 10 451.00 | | 9 813.00 |
ST Autres comptes | 240 452.00 | 187 006.00 | | 240 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 530 162.00 | 651 746.00 | | 530 162.00 |
YT Sous‐traitance | 463 686.00 | 439 827.00 | | 463 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 377.00 | 11 848.00 | | 13 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 604.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 604.00 | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 586.00 | 163 776.00 | | 177 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 112.00 | 130 125.00 | | 142 112.00 |
ZE Dividendes | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 628.00 | 655 432.00 | | 733 628.00 |