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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 750.00 | 153 104.00 | 13 646.00 | 166 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 389.00 | 180 258.00 | 43 131.00 | 223 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 131.00 | | 464 131.00 | 464 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 676.00 | 180 258.00 | 749 418.00 | 929 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 241 979.00 | 217 532.00 | | 241 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 158.00 | 104 141.00 | | 90 158.00 |
DL TOTAL (I) | 487 985.00 | 477 522.00 | | 487 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 979.00 | 37 900.00 | | 7 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | 77 787.00 | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 108.00 | 39 812.00 | | 154 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | 28 140.00 | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 433.00 | 183 639.00 | | 261 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 418.00 | 661 161.00 | | 749 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 433.00 | 176 014.00 | | 261 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 165.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 653.00 | | 1 986.00 | 227 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 223 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 193 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 167.00 | | 1 986.00 | 198 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 534.00 | 33 974.00 | 6 250.00 | 152 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 534.00 | 33 974.00 | 6 250.00 | 152 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 108.00 | 154 108.00 | | 154 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UX Autres créances clients | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 131.00 | 464 131.00 | | 464 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 121.00 | 605 121.00 | | 605 121.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 433.00 | 261 433.00 | | 261 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 225.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | 12 884.00 | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 362 034.00 | 305 332.00 | | 362 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 527.00 | 6 874.00 | | 6 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 758 304.00 | 694 695.00 | | 758 304.00 |
YT Sous‐traitance | 458 369.00 | 446 329.00 | | 458 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 783.00 | 16 678.00 | | 15 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 612.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 837.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 539.00 | 197 618.00 | | 200 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 239.00 | 154 006.00 | | 178 239.00 |
ZE Dividendes | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 053.00 | 788 096.00 | | 849 053.00 |