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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 584.00 | 164 027.00 | 3 557.00 | 167 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 653.00 | 28 163.00 | 3 491.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 201.00 | 192 190.00 | 26 011.00 | 218 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CF Disponibilités | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 173.00 | | 463 173.00 | 463 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 264.00 | | 905 264.00 | 905 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 465.00 | 192 190.00 | 931 275.00 | 1 123 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 270 152.00 | 241 979.00 | | 270 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 108.00 | 90 158.00 | | 78 108.00 |
DL TOTAL (I) | 504 108.00 | 487 985.00 | | 504 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 901.00 | 7 979.00 | | 85 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 988.00 | 80 588.00 | | 53 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 154 108.00 | | 66 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 18 758.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 168.00 | 261 433.00 | | 427 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 275.00 | 749 418.00 | | 931 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 111.00 | 261 433.00 | | 366 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 346.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 389.00 | | 7 182.00 | 223 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 522.00 | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 218 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 199 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 903.00 | | 7 182.00 | 193 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 245 064.00 | 245 064.00 | | 245 064.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 627.00 | 24 805.00 | 60 823.00 | 85 627.00 |
VI Groupe et associés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 173.00 | 463 173.00 | | 463 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 310.00 | 755 310.00 | | 755 310.00 |
VW T.V.A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 934.00 | 366 111.00 | 60 823.00 | 426 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | 6 339.00 | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 373 612.00 | 362 034.00 | | 373 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 6 527.00 | | 6 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 724 457.00 | 835 742.00 | | 724 457.00 |
YT Sous‐traitance | 476 676.00 | 458 369.00 | | 476 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 113.00 | 15 783.00 | | 25 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 606.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 606.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 264.00 | 200 539.00 | | 236 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 578.00 | 178 239.00 | | 169 578.00 |
ZE Dividendes | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 165.00 | 849 053.00 | | 890 165.00 |