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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 556.00 | 168 235.00 | 2 322.00 | 170 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 18 807.00 | 2 366.00 | 21 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 079.00 | 187 041.00 | 5 038.00 | 192 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 286.00 | | 463 286.00 | 463 286.00 |
BZ Autres créances | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CF Disponibilités | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 741.00 | | 740 741.00 | 740 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 254.00 | | 1 427 254.00 | 1 427 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 334.00 | 187 041.00 | 1 432 292.00 | 1 619 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 286 275.00 | 270 152.00 | | 286 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 822.00 | 78 108.00 | | 132 822.00 |
DL TOTAL (I) | 574 944.00 | 504 108.00 | | 574 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 695.00 | 85 901.00 | | 73 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 53 988.00 | | 42 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 234.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 124.00 | 66 847.00 | | 181 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 740.00 | 41 084.00 | | 98 740.00 |
EA Autres dettes | 157 880.00 | 102.00 | | 157 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 514.00 | 179 012.00 | | 302 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 348.00 | 427 168.00 | | 857 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 292.00 | 931 275.00 | | 1 432 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 377.00 | 366 111.00 | | 807 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 273.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 201.00 | | 2 973.00 | 218 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 613.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 192 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | 191 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 237.00 | | 2 973.00 | 199 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 190.00 | 5 333.00 | 10 481.00 | 192 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 190.00 | 5 333.00 | 10 481.00 | 192 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 514.00 | 302 514.00 | | 302 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 463 286.00 | 463 286.00 | | 463 286.00 |
VB T. V. A. | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 604.00 | 24 913.00 | 48 691.00 | 73 604.00 |
VI Groupe et associés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 741.00 | 740 741.00 | | 740 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 996.00 | 1 254 996.00 | | 1 254 996.00 |
VW T.V.A. | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 068.00 | 807 377.00 | 48 691.00 | 856 068.00 |