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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 327.00 | 170 464.00 | 2 863.00 | 173 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 24 001.00 | 20 917.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 596.00 | 194 466.00 | 24 130.00 | 218 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 368.00 | | 538 368.00 | 538 368.00 |
BZ Autres créances | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CF Disponibilités | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 095.00 | | 769 095.00 | 769 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 103.00 | | 1 385 103.00 | 1 385 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 699.00 | 194 466.00 | 1 409 233.00 | 1 603 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 317 264.00 | 286 275.00 | | 317 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 432.00 | 132 822.00 | | 103 432.00 |
DL TOTAL (I) | 576 543.00 | 574 944.00 | | 576 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 754.00 | 73 695.00 | | 48 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 381.00 | 42 114.00 | | 110 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 1 280.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 181 124.00 | | 100 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 858.00 | 98 740.00 | | 89 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 102 171.00 | 157 880.00 | | 102 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 799.00 | 302 514.00 | | 378 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 690.00 | 857 348.00 | | 832 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 233.00 | 1 432 292.00 | | 1 409 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 403.00 | 807 377.00 | | 808 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 91.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 079.00 | | 28 017.00 | 192 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 218 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 218 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 729.00 | | 28 017.00 | 191 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 041.00 | 7 424.00 | | 187 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 041.00 | 7 424.00 | | 187 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 799.00 | 378 799.00 | | 378 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 538 368.00 | 538 368.00 | | 538 368.00 |
VB T. V. A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 695.00 | 25 125.00 | 23 570.00 | 48 695.00 |
VI Groupe et associés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 095.00 | 769 095.00 | | 769 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 803.00 | 1 345 803.00 | | 1 345 803.00 |
VW T.V.A. | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 973.00 | 808 403.00 | 23 570.00 | 831 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | 5 436.00 | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 278 151.00 | 329 525.00 | | 278 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 227.00 | 6 313.00 | | 6 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 207.00 | 514 727.00 | | 527 207.00 |
YT Sous‐traitance | 565 259.00 | 464 232.00 | | 565 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 533.00 | 26 382.00 | | 32 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 594.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 594.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 874.00 | 225 653.00 | | 217 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 264.00 | 173 696.00 | | 213 264.00 |
ZE Dividendes | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 467.00 | 831 887.00 | | 887 467.00 |