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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 014.00 | 125 380.00 | 45 634.00 | 171 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 653.00 | 152 534.00 | 75 119.00 | 227 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 227.00 | | 427 227.00 | 427 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 041.00 | | 586 041.00 | 586 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 694.00 | 152 534.00 | 661 161.00 | 813 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 217 532.00 | 207 417.00 | | 217 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 141.00 | 72 100.00 | | 104 141.00 |
DL TOTAL (I) | 477 522.00 | 435 365.00 | | 477 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 900.00 | 77 108.00 | | 37 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 787.00 | 84 080.00 | | 77 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 73 803.00 | | 39 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 12 050.00 | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 639.00 | 247 041.00 | | 183 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 161.00 | 682 406.00 | | 661 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 014.00 | 192 381.00 | | 176 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 109.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 302.00 | | 978 302.00 | 978 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 302.00 | | 978 302.00 | 978 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 18 599.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | 5 228.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 23 827.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -19 367.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 25 567.00 | | 38 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 304.00 | 906 327.00 | | 978 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 163.00 | 834 227.00 | | 874 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 141.00 | 72 100.00 | | 104 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 676.00 | 234 346.00 | | 300 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 514.00 | | 20 574.00 | 211 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 227 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 198 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 642.00 | | 1 960.00 | 200 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 18 613.00 | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 885.00 | 44 083.00 | 4 435.00 | 112 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | 44 083.00 | 4 435.00 | 112 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UX Autres créances clients | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 735.00 | 30 110.00 | 7 625.00 | 37 735.00 |
VI Groupe et associés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 227.00 | | | 427 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 675.00 | 551 675.00 | | 551 675.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 639.00 | 176 014.00 | 7 625.00 | 183 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | 9 813.00 | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 305 332.00 | 240 452.00 | | 305 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 874.00 | 6 300.00 | | 6 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 694 695.00 | 793 997.00 | | 694 695.00 |
YT Sous‐traitance | 446 329.00 | 463 686.00 | | 446 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 678.00 | 13 377.00 | | 16 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 867.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 867.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 618.00 | 177 586.00 | | 197 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 006.00 | 142 112.00 | | 154 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 096.00 | 733 628.00 | | 788 096.00 |