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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 090.00 | 530.00 | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 091.00 | 459.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 838.00 | 18 655.00 | 21 184.00 | 39 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 992.00 | 28 836.00 | 36 157.00 | 64 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 414.00 | 2 640.00 | 453 774.00 | 456 414.00 |
BZ Autres créances | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 936.00 | 2 640.00 | 797 296.00 | 799 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 928.00 | 31 476.00 | 833 453.00 | 864 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DH Report à nouveau | 310 811.00 | 231 792.00 | | 310 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802.00 | 79 020.00 | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 407 129.00 | 378 327.00 | | 407 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 11 207.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 72 938.00 | | 170 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 421.00 | 288 544.00 | | 251 421.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 324.00 | 373 089.00 | | 426 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 453.00 | 751 416.00 | | 833 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 324.00 | 373 089.00 | | 426 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 870.00 | | 2 788 870.00 | 2 788 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 870.00 | | 2 788 870.00 | 2 788 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 171.00 | 55 437.00 | | 82 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 382.00 | 3 120.00 | | 4 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -700.00 | 15 944.00 | | -700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 944.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 22 125.00 | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 416.00 | 8 774.00 | | 18 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 009.00 | 30 899.00 | | 23 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 509.00 | -14 955.00 | | -22 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 693.00 | 2 488 012.00 | | 2 876 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 892.00 | 2 408 993.00 | | 2 847 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 802.00 | 79 020.00 | | 28 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 694.00 | 124 328.00 | | 227 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 037.00 | | 24 956.00 | 90 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 64 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 41 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | 3 290.00 | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | | 21 666.00 | 69 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 532.00 | 15 832.00 | 35 528.00 | 48 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 6 115.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 9 717.00 | 35 528.00 | 45 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 1 560.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 1 560.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 1 560.00 | | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 453 251.00 | | | 453 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VP Divers | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 888.00 | 731 904.00 | 13 984.00 | 745 888.00 |
VW T.V.A. | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 324.00 | 426 324.00 | | 426 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 615.00 | 26 196.00 | | 30 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 145.00 | 14 167.00 | | 13 145.00 |
ST Autres comptes | 1 468 938.00 | 1 184 754.00 | | 1 468 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 087.00 | 154 051.00 | | 134 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 901 062.00 | 739 989.00 | | 901 062.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
YT Sous‐traitance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 352.00 | 7 897.00 | | 10 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 967.00 | 34 093.00 | | 40 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 311.00 | 472 242.00 | | 559 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 868.00 | 248 425.00 | | 302 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 149.00 | 1 352 973.00 | | 1 650 149.00 |