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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 1 550.00 | 1 494.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 5 046.00 | 3 440.00 | 8 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 763.00 | 16 216.00 | 32 547.00 | 48 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 082.00 | 2 640.00 | 628 442.00 | 631 082.00 |
BZ Autres créances | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 422.00 | 2 640.00 | 1 034 782.00 | 1 037 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 185.00 | 18 856.00 | 1 067 329.00 | 1 086 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DH Report à nouveau | 430 373.00 | 399 191.00 | | 430 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 763.00 | 31 182.00 | | 30 763.00 |
DL TOTAL (I) | 528 652.00 | 497 888.00 | | 528 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 1 441.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 595.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 470.00 | 195 445.00 | | 229 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 511.00 | 312 743.00 | | 305 511.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 677.00 | 510 224.00 | | 538 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 329.00 | 1 008 112.00 | | 1 067 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 677.00 | 510 224.00 | | 538 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 1 441.00 | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 738.00 | | 3 734 738.00 | 3 734 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 738.00 | | 3 734 738.00 | 3 734 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 843.00 | 173 632.00 | | 197 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 224.00 | 4 907.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 16 000.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 16 000.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 931.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 12 544.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 13 476.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 817.00 | 2 524.00 | | 18 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 877.00 | 3 560 114.00 | | 3 954 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 114.00 | 3 528 932.00 | | 3 924 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 763.00 | 31 182.00 | | 30 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 784.00 | 366 838.00 | | 338 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 858.00 | | 7 959.00 | 66 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 984.00 | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 054.00 | 48 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 070.00 | 11 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | | 6 167.00 | 25 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 805.00 | | 1 792.00 | 31 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 613.00 | 1 994.00 | 19 391.00 | 33 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 1 994.00 | 19 391.00 | 23 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
UX Autres créances clients | 627 919.00 | 627 919.00 | | 627 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 157 881.00 | 157 881.00 | | 157 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VP Divers | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 459.00 | 921 846.00 | 27 613.00 | 949 459.00 |
VW T.V.A. | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 677.00 | 538 677.00 | | 538 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 015.00 | 25 470.00 | | 22 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 606.00 | 16 061.00 | | 14 606.00 |
ST Autres comptes | 2 142 177.00 | 1 960 517.00 | | 2 142 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 841.00 | 148 545.00 | | 232 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 048.00 | 558 834.00 | | 220 048.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 393.00 | 33 584.00 | | 14 393.00 |
YT Sous‐traitance | 147 419.00 | 49 678.00 | | 147 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 598.00 | 1 636.00 | | 34 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 224.00 | 13 280.00 | | 13 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 239.00 | 38 750.00 | | 35 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 286.00 | 673 565.00 | | 748 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 714.00 | 414 148.00 | | 482 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 571 642.00 | 2 176 437.00 | | 2 571 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |