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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 401.00 | 149.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 217.00 | 19 887.00 | 23 331.00 | 43 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 371.00 | 30 908.00 | 37 464.00 | 68 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 299.00 | 2 640.00 | 428 659.00 | 431 299.00 |
BZ Autres créances | 234 327.00 | | 234 327.00 | 234 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 496.00 | 2 640.00 | 801 856.00 | 804 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 868.00 | 33 548.00 | 839 320.00 | 872 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DH Report à nouveau | 339 613.00 | 310 811.00 | | 339 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 578.00 | 28 802.00 | | 59 578.00 |
DL TOTAL (I) | 466 707.00 | 407 129.00 | | 466 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 3 681.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 795.00 | 170 822.00 | | 119 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 054.00 | 251 421.00 | | 252 054.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 613.00 | 426 324.00 | | 372 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 320.00 | 833 453.00 | | 839 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 613.00 | 426 324.00 | | 372 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 709.00 | | 2 969 709.00 | 2 969 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 709.00 | | 2 969 709.00 | 2 969 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 606.00 | 82 171.00 | | 107 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 613.00 | 4 382.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 1 200.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 500.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 288.00 | 4 593.00 | | 9 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 18 416.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | 23 009.00 | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 935.00 | -22 509.00 | | 27 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 570.00 | 2 876 693.00 | | 3 128 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 992.00 | 2 847 892.00 | | 3 068 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 578.00 | 28 802.00 | | 59 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 320 246.00 | 227 694.00 | | 320 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 992.00 | | 14 000.00 | 64 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 621.00 | 68 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 44 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | | 14 000.00 | 41 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 836.00 | 12 417.00 | 10 345.00 | 28 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 530.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 11 887.00 | 10 345.00 | 19 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 428 136.00 | | | 428 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VP Divers | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 647.00 | 696 663.00 | 13 984.00 | 710 647.00 |
VW T.V.A. | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 613.00 | 372 613.00 | | 372 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 755.00 | 30 615.00 | | 30 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 344.00 | 13 145.00 | | 18 344.00 |
ST Autres comptes | 1 664 158.00 | 1 468 938.00 | | 1 664 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 334.00 | 134 087.00 | | 89 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 822 676.00 | 901 062.00 | | 822 676.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 52 776.00 | 71 967.00 | | 52 776.00 |
YT Sous‐traitance | 95 530.00 | 5 649.00 | | 95 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 824.00 | 28 330.00 | | 80 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 606.00 | 10 352.00 | | 10 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 361.00 | 40 967.00 | | 41 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 166.00 | 559 311.00 | | 597 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 802.00 | 302 868.00 | | 346 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 190.00 | 1 650 149.00 | | 1 948 190.00 |