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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 882.00 | 22 443.00 | 1 439.00 | 23 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 858.00 | 33 613.00 | 33 245.00 | 66 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 747.00 | 2 640.00 | 556 107.00 | 558 747.00 |
BZ Autres créances | 301 602.00 | | 301 602.00 | 301 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 508.00 | 2 640.00 | 974 868.00 | 977 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 365.00 | 36 253.00 | 1 008 112.00 | 1 044 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DH Report à nouveau | 399 191.00 | 339 613.00 | | 399 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 182.00 | 59 578.00 | | 31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 497 888.00 | 466 707.00 | | 497 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 364.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 445.00 | 119 795.00 | | 195 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 743.00 | 252 054.00 | | 312 743.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 224.00 | 372 613.00 | | 510 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 112.00 | 839 320.00 | | 1 008 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 224.00 | 372 613.00 | | 510 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 172.00 | | 3 364 172.00 | 3 364 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 172.00 | | 3 364 172.00 | 3 364 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 632.00 | 107 606.00 | | 173 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 907.00 | 4 613.00 | | 4 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 37 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 37 500.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 9 288.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 544.00 | 277.00 | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 476.00 | 9 565.00 | | 13 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | 27 935.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 114.00 | 3 128 570.00 | | 3 560 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 932.00 | 3 068 992.00 | | 3 528 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 182.00 | 59 578.00 | | 31 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 366 838.00 | 320 246.00 | | 366 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 371.00 | | 18 486.00 | 68 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 66 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 25 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 767.00 | | 665.00 | 44 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | 17 821.00 | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 908.00 | 10 161.00 | 7 456.00 | 30 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 10 161.00 | 7 456.00 | 21 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 445.00 | 195 445.00 | | 195 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 555 583.00 | | | 555 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VP Divers | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 761.00 | 891 956.00 | 31 805.00 | 923 761.00 |
VW T.V.A. | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 224.00 | 510 224.00 | | 510 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 470.00 | 30 755.00 | | 25 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 061.00 | 18 344.00 | | 16 061.00 |
ST Autres comptes | 1 960 517.00 | 1 664 158.00 | | 1 960 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 545.00 | 89 334.00 | | 148 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 834.00 | 822 676.00 | | 558 834.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33 584.00 | 52 776.00 | | 33 584.00 |
YT Sous‐traitance | 49 678.00 | 95 530.00 | | 49 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 636.00 | 80 824.00 | | 1 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 280.00 | 10 606.00 | | 13 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 750.00 | 41 361.00 | | 38 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 565.00 | 597 166.00 | | 673 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 148.00 | 346 802.00 | | 414 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 437.00 | 1 948 190.00 | | 2 176 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |