| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 148.00 | 896.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 872.00 | 26 851.00 | 26 021.00 | 52 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 565.00 | 38 618.00 | 50 947.00 | 89 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 902.00 | 7 443.00 | 560 459.00 | 567 902.00 |
BZ Autres créances | 215 979.00 | | 215 979.00 | 215 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 197 571.00 | | 197 571.00 | 197 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 649.00 | 7 443.00 | 993 205.00 | 1 000 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 214.00 | 46 062.00 | 1 044 152.00 | 1 090 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DH Report à nouveau | 519 074.00 | 461 136.00 | | 519 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | 57 938.00 | | 53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 639 907.00 | 586 590.00 | | 639 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 4 695.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 767.00 | 185 470.00 | | 112 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 695.00 | 324 618.00 | | 285 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 245.00 | 715 872.00 | | 404 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 152.00 | 1 302 461.00 | | 1 044 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 245.00 | 716 832.00 | | 404 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 149.00 | | 2 737 149.00 | 2 737 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 149.00 | | 2 737 149.00 | 2 737 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 982.00 | 156 204.00 | | 145 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 780.00 | 4 708.00 | | 4 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 516.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 582.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | 10 418.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 16 338.00 | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 432.00 | 2 969 937.00 | | 2 888 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 115.00 | 2 911 999.00 | | 2 835 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 317.00 | 57 938.00 | | 53 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 992.00 | 151 577.00 | | 75 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 821.00 | | 14 327.00 | 78 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 89 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | 14 327.00 | 41 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 008.00 | 15 611.00 | | 23 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 15 611.00 | | 13 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 5 443.00 | 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 5 443.00 | 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 5 443.00 | 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 500 183.00 | 500 183.00 | | 500 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VB T. V. A. | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 009.00 | 801 979.00 | 24 030.00 | 826 009.00 |
VW T.V.A. | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 245.00 | 404 245.00 | | 404 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 778.00 | 29 408.00 | | 39 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 264.00 | 13 925.00 | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 1 481 063.00 | 1 477 187.00 | | 1 481 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 369.00 | 206 378.00 | | 198 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 828.00 | 75 298.00 | | 118 828.00 |
YT Sous‐traitance | 643.00 | 52 931.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 7 382.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 528.00 | 36 790.00 | | 43 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 370.00 | 560 118.00 | | 547 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 327.00 | 322 169.00 | | 308 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 339.00 | 1 750 421.00 | | 1 694 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |