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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 1 849.00 | 1 195.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 545.00 | 11 539.00 | 27 006.00 | 38 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 821.00 | 23 008.00 | 55 814.00 | 78 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 007.00 | 2 300.00 | 585 707.00 | 588 007.00 |
BZ Autres créances | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 416 580.00 | | 416 580.00 | 416 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 908.00 | 2 300.00 | 1 247 608.00 | 1 249 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 729.00 | 25 308.00 | 1 303 421.00 | 1 328 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DH Report à nouveau | 461 136.00 | 430 373.00 | | 461 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 938.00 | 30 763.00 | | 57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 586 590.00 | 528 652.00 | | 586 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 1 432.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 1 303.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 470.00 | 229 470.00 | | 185 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 618.00 | 305 511.00 | | 324 618.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 960.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 832.00 | 538 677.00 | | 716 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 421.00 | 1 067 329.00 | | 1 303 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 832.00 | 538 677.00 | | 716 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 646.00 | | 2 801 646.00 | 2 801 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 646.00 | | 2 801 646.00 | 2 801 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 11 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 204.00 | 197 843.00 | | 156 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 708.00 | 5 224.00 | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 900.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 20 900.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 1 404.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 679.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 2 083.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | 18 817.00 | | 10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 6 419.00 | | 16 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 937.00 | 3 954 877.00 | | 2 969 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 999.00 | 3 924 114.00 | | 2 911 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 938.00 | 30 763.00 | | 57 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 577.00 | 338 784.00 | | 151 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 763.00 | | 30 973.00 | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 78 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 41 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 530.00 | | 30 973.00 | 11 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 216.00 | 7 639.00 | 848.00 | 16 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 7 639.00 | 848.00 | 6 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 740.00 | 1 080.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 740.00 | 1 080.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 740.00 | 1 080.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
UX Autres créances clients | 585 247.00 | 585 247.00 | | 585 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
VP Divers | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 841.00 | 832 228.00 | 27 613.00 | 859 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 408.00 | 22 015.00 | | 29 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 925.00 | 14 606.00 | | 13 925.00 |
ST Autres comptes | 1 477 187.00 | 2 142 177.00 | | 1 477 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 378.00 | 232 841.00 | | 206 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 298.00 | 220 048.00 | | 75 298.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 14 393.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 931.00 | 147 419.00 | | 52 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 598.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 382.00 | 13 224.00 | | 7 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 790.00 | 35 239.00 | | 36 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 118.00 | 748 286.00 | | 560 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 169.00 | 482 714.00 | | 322 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 421.00 | 2 571 642.00 | | 1 750 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |