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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 457.00 | 74 512.00 | 24 946.00 | 99 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 10 817.00 | 791.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 373.00 | 85 329.00 | 168 045.00 | 253 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 686.00 | | 1 164 686.00 | 1 164 686.00 |
BZ Autres créances | 806 765.00 | | 806 765.00 | 806 765.00 |
CF Disponibilités | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 820.00 | | 2 223 820.00 | 2 223 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 193.00 | 85 329.00 | 2 391 865.00 | 2 477 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 1 324 509.00 | 1 303 782.00 | | 1 324 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 850.00 | 120 727.00 | | 246 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 039.00 | 1 447 189.00 | | 1 594 039.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 12 720.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 12 720.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 4 567.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 549.00 | 355 132.00 | | 339 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 150.00 | 278 603.00 | | 388 150.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | 95.00 | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 826.00 | 638 397.00 | | 747 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 865.00 | 2 098 306.00 | | 2 391 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 981.00 | | 2 820 981.00 | 2 820 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 981.00 | | 2 820 981.00 | 2 820 981.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 215.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 215.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -215.00 | | -765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 379.00 | 11 672.00 | | 36 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 654.00 | 57 316.00 | | 133 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 338.00 | 2 736 570.00 | | 2 840 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 489.00 | 2 615 843.00 | | 2 593 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 850.00 | 120 727.00 | | 246 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 873.00 | | 1 500.00 | 253 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 253 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 1 500.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 231.00 | 16 098.00 | | 69 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 231.00 | 16 098.00 | | 69 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 720.00 | 37 280.00 | | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | 37 280.00 | | 12 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 549.00 | 339 549.00 | | 339 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 686.00 | | | 1 164 686.00 |
VB T. V. A. | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
VC Groupe et associés | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 554.00 | 1 971 450.00 | 5 104.00 | 1 976 554.00 |
VW T.V.A. | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 826.00 | 747 826.00 | | 747 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |