| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 2 225.00 | 2 515.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 579.00 | 135 413.00 | 15 166.00 | 150 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 12 592.00 | 372.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 690.00 | 150 230.00 | 159 461.00 | 309 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 214.00 | | 654 214.00 | 654 214.00 |
BZ Autres créances | 1 491 899.00 | | 1 491 899.00 | 1 491 899.00 |
CF Disponibilités | 251 209.00 | | 251 209.00 | 251 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 727.00 | | 2 398 727.00 | 2 398 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 417.00 | 150 230.00 | 2 558 188.00 | 2 708 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 1 534 700.00 | 1 526 978.00 | | 1 534 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 555.00 | 157 722.00 | | 134 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 935.00 | 1 707 380.00 | | 1 691 935.00 |
DP Provisions pour risques | 43 912.00 | 12 564.00 | | 43 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 912.00 | 12 564.00 | | 43 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 815.00 | 440 135.00 | | 430 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 957.00 | 309 066.00 | | 258 957.00 |
EA Autres dettes | 61 306.00 | 43 749.00 | | 61 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 341.00 | 792 971.00 | | 822 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 188.00 | 2 512 915.00 | | 2 558 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 341.00 | 792 971.00 | | 822 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 457.00 | | 2 722 457.00 | 2 722 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 457.00 | | 2 722 457.00 | 2 722 457.00 |
FQ Autres produits | | | 10 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 17.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 17.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 11 269.00 | | -133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 635.00 | 23 218.00 | | 18 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 497.00 | 66 156.00 | | 60 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 566.00 | 2 645 031.00 | | 2 743 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 011.00 | 2 487 309.00 | | 2 609 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 555.00 | 157 722.00 | | 134 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 298.00 | | 16 392.00 | 293 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 150.00 | | 16 392.00 | 147 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 668.00 | 15 562.00 | | 134 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 1 580.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 023.00 | 13 982.00 | | 134 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 564.00 | 31 348.00 | | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 31 348.00 | | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 815.00 | 430 815.00 | | 430 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 654 214.00 | 654 214.00 | | 654 214.00 |
VB T. V. A. | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 316.00 | 2 146 113.00 | 4 204.00 | 2 150 316.00 |
VW T.V.A. | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 341.00 | 822 341.00 | | 822 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |